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| 东珠生态(603359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,356.78 | 25,052.73 | 18,329.21 | 15,668.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 31.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,361.85 | 10,801.47 | 7,994.85 | 3,605.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,718.63 | 35,886.01 | 26,324.06 | 19,273.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,025.74 | 58,160.35 | 32,247.87 | 21,468.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,873.27 | 4,510.41 | 3,376.99 | 2,131.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,239.73 | 5,960.49 | 5,183.22 | 909.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,348.72 | 20,667.16 | 17,002.45 | 6,356.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,487.45 | 89,298.42 | 57,810.53 | 30,865.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,768.82 | -53,412.41 | -31,486.47 | -11,591.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,747.57 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 911.56 | 481.36 | 434.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,500.00 | 92,500.00 | 61,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,161.03 | 93,283.26 | 61,736.22 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,631.56 | 2,433.25 | 634.42 | 14.18 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | -- | -- | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,500.00 | 92,500.00 | 61,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,531.56 | 94,933.25 | 61,634.42 | 37,014.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,370.53 | -1,649.99 | 101.80 | -37,012.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,092.00 | 827.00 | 589.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,092.00 | 827.00 | 589.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,921.62 | 10,801.62 | 4,142.61 | 1,623.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,013.62 | 11,628.62 | 4,731.61 | 1,721.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,779.60 | 4,779.60 | 4,531.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,743.85 | 9,990.72 | 9,385.89 | 8,161.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,523.45 | 14,770.32 | 13,916.96 | 8,161.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,509.83 | -3,141.71 | -9,185.35 | -6,439.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,649.18 | -58,204.11 | -40,570.02 | -55,043.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,207.77 | 119,207.77 | 119,207.77 | 119,207.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,558.59 | 61,003.66 | 78,637.75 | 64,164.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,605.49 | -- | 19,975.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,006.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 349.31 | -- | 170.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.79 | -- | 329.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.87 | -- | 1.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 300.53 | -- | -434.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.05 | -- | -151.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128,075.96 | -- | -75,858.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,347.98 | -- | -26,708.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,279.24 | -- | 50,181.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,768.82 | -- | -31,486.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,558.59 | -- | 78,637.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,207.77 | -- | 119,207.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,649.18 | -- | -40,570.02 | -- | |
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