| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,517.38 | 104,511.73 | 73,477.28 | 60,575.50 |
| 收到的税费返还 | 982.35 | 981.23 | 981.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.12 | 9,065.65 | 8,673.01 | 3,858.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,660.84 | 114,558.60 | 83,131.52 | 64,434.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,774.65 | 114,375.69 | 61,294.02 | 28,330.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,452.50 | 5,048.41 | 3,969.73 | 2,552.46 |
| 支付的各项税费 | 11,981.51 | 11,506.85 | 11,238.04 | 1,523.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,902.14 | 33,153.98 | 31,488.46 | 28,793.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,110.79 | 164,084.94 | 107,990.25 | 61,198.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,449.95 | -49,526.33 | -24,858.73 | 3,235.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 171.20 | 171.20 | 171.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172.23 | 171.43 | 171.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.04 | 211.69 | 210.51 | 204.64 |
| 投资所支付的现金 | 56.49 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 269.53 | 211.69 | 210.51 | 204.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.31 | -40.27 | -39.08 | -204.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,500.00 | 41,500.00 | 13,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,982.23 | 21,181.91 | 9,333.62 | 3,673.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,482.23 | 62,681.91 | 22,333.62 | 3,673.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,100.00 | 26,400.00 | 800.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,836.11 | 4,100.37 | 1,157.16 | 565.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,306.34 | 16,952.75 | 14,326.03 | 11,696.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,242.45 | 47,453.12 | 16,283.18 | 12,361.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,239.78 | 15,228.79 | 6,050.43 | -8,688.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,307.48 | -34,337.81 | -18,847.38 | -5,657.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,814.57 | 83,814.14 | 83,814.57 | 84,574.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,507.10 | 49,476.33 | 64,967.20 | 78,916.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,726.91 | -- | 17,715.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,546.62 | -- | 163.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 432.89 | -- | 271.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,732.36 | -- | 865.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 253.37 | -- | 126.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | 1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,618.36 | -- | 1,155.73 | -- |
| 投资损失 | -63.14 | -- | -222.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,393.80 | -- | -24.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -40,251.13 | -- | -55,186.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,755.66 | -- | -325.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -29,620.93 | -- | 10,599.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,449.95 | -- | -24,858.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,507.10 | -- | 64,967.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 83,814.57 | -- | 83,814.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,307.48 | -- | -18,847.38 | -- |
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