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| 东珠生态(603359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,113.19 | 61,754.13 | 49,464.41 | 29,551.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 57.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,463.56 | 8,098.99 | 5,041.38 | 3,107.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,576.75 | 69,910.84 | 54,505.79 | 32,658.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,981.39 | 45,725.31 | 25,391.18 | 16,102.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,155.07 | 4,055.47 | 3,256.50 | 2,316.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,741.41 | 3,439.15 | 2,279.78 | 1,462.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,145.42 | 14,378.58 | 7,397.00 | 2,786.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,023.30 | 67,598.51 | 38,324.47 | 22,669.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,553.45 | 2,312.33 | 16,181.32 | 9,989.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,944.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 942.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 5.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,891.89 | 5.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,015.97 | 369.34 | 248.22 | 49.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,015.97 | 369.34 | 248.22 | 49.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124.09 | -363.74 | -247.62 | -48.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,524.23 | 94,301.29 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,822.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,229.25 | 17,910.85 | 7,305.00 | 3,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,453.48 | 116,912.14 | 12,605.00 | 3,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 7,700.00 | 6,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.50 | 232.73 | 166.33 | 93.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,182.60 | 12,961.88 | 8,980.66 | 8,420.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,172.10 | 20,894.61 | 15,847.00 | 8,513.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,281.37 | 96,017.53 | -3,242.00 | -5,163.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,710.74 | 97,966.12 | 12,691.71 | 4,777.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,436.44 | 36,436.44 | 36,436.44 | 36,436.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,147.18 | 134,402.56 | 49,128.15 | 41,213.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,306.40 | -- | -- | 4,431.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.13 | -- | -- | -641.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.25 | -- | -- | 46.30 | |
| 无形资产摊销 | 11.86 | -- | -- | 3.67 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.89 | -- | -- | 0.72 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -- | -- | -0.26 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.50 | -- | -- | 93.11 | |
| 投资损失 | -942.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.59 | -- | -- | 94.61 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,693.56 | -- | -- | 4,674.63 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,144.19 | -- | -- | 4,144.09 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,032.52 | -- | -- | -2,856.60 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,553.45 | -- | -- | 9,989.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,147.18 | -- | -- | 41,213.63 | |
| 现金的期初余额 | 36,436.44 | -- | -- | 36,436.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,710.74 | -- | -- | 4,777.18 | |
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