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骏亚科技

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骏亚科技(603386) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,431.2142,976.20
收到的税费返还39.1811.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,200.671,309.59
经营活动现金流入小计58,671.0644,297.17
购买商品、接受劳务支付的现金26,824.4816,062.65
支付给职工以及为职工支付的现金17,968.0813,037.26
支付的各项税费3,100.042,771.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,513.413,110.50
经营活动现金流出小计51,406.0134,982.29
经营活动产生的现金流量净额7,265.069,314.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,404.704,349.04
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,404.704,349.04
投资活动产生的现金流量净额-7,404.70-4,349.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,443.4116,838.28
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,198.101,421.57
筹资活动现金流入小计26,641.5118,259.85
偿还债务支付的现金16,562.7211,133.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,404.015,216.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,916.076,716.53
筹资活动现金流出小计25,882.8023,066.45
筹资活动产生的现金流量净额758.71-4,806.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.071.70
五、现金及现金等价物净增加额654.13160.94
加:期初现金及现金等价物余额450.98450.98
六、期末现金及现金等价物余额1,105.12611.93
附注
净利润6,043.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备203.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,842.14--
无形资产摊销89.44--
长期待摊费用摊销175.58--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失16.59--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用454.02--
投资损失130.89--
递延所得税资产减少73.86--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,171.92--
经营性应收项目的减少558.56--
经营性应付项目的增加-1,158.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,265.06--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,105.12--
现金的期初余额450.98--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额654.13--
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