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骏亚科技(603386) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,653.36 | 124,230.07 | 81,367.46 | 38,080.49 | |
收到的税费返还 | 156.98 | 167.30 | 166.96 | 70.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.20 | 15,787.73 | 11,113.88 | 5,070.75 | |
经营活动现金流入小计 | 185,774.54 | 140,185.10 | 92,648.30 | 43,221.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,306.07 | 70,090.19 | 47,810.07 | 28,520.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,071.73 | 37,367.95 | 25,385.72 | 11,644.11 | |
支付的各项税费 | 7,465.27 | 6,516.93 | 4,347.51 | 2,358.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,901.74 | 9,468.53 | 6,924.67 | 3,810.91 | |
经营活动现金流出小计 | 163,744.82 | 123,443.60 | 84,467.97 | 46,333.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,029.72 | 16,741.50 | 8,180.33 | -3,112.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.53 | 274.57 | 274.57 | 271.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.11 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 997.64 | 674.57 | 674.57 | 671.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,968.70 | 8,831.26 | 6,385.84 | 2,636.78 | |
投资所支付的现金 | 7,424.00 | 5,174.00 | 4,770.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,496.24 | 2,399.74 | 2,399.74 | 2,424.49 | |
投资活动现金流出小计 | 22,888.94 | 16,405.00 | 13,555.57 | 5,061.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,891.29 | -15,730.43 | -12,881.01 | -4,389.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,010.77 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,474.80 | 42,809.80 | 35,178.66 | 16,130.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.23 | 18,615.04 | 76.75 | 363.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,884.80 | 61,424.85 | 35,255.41 | 16,493.88 | |
偿还债务支付的现金 | 54,936.47 | 37,255.49 | 25,875.02 | 15,494.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,840.29 | 7,151.69 | 6,398.41 | 753.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,649.71 | 8,071.48 | 6,261.82 | 1,911.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,426.46 | 52,478.66 | 38,535.25 | 18,159.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -541.66 | 8,946.18 | -3,279.84 | -1,666.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.77 | -150.61 | -141.77 | -11.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -427.00 | 9,806.64 | -8,122.29 | -9,178.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,009.51 | 19,009.51 | 19,009.51 | 19,009.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,582.51 | 28,816.15 | 10,887.22 | 9,830.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,740.69 | -- | 11,545.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 565.07 | -- | 14.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,960.82 | -- | 5,910.20 | -- | |
无形资产摊销 | 1,117.25 | -- | 137.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,529.07 | -- | 716.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.09 | -- | -385.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.45 | -- | 2.25 | -- | |
公允价值变动损失 | 54.65 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,259.12 | -- | 2,031.13 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -823.87 | -- | -79.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -154.13 | -- | -77.63 | -- | |
存货的减少 | -10,418.11 | -- | -13,559.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,770.71 | -- | -3,579.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,636.68 | -- | 5,267.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -401.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,029.72 | -- | 8,180.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,582.51 | -- | 10,887.22 | -- | |
现金的期初余额 | 19,009.51 | -- | 19,009.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -427.00 | -- | -8,122.29 | -- |
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