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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,357.70 | 100,178.57 | 65,629.59 | 31,305.70 | |
| 收到的税费返还 | 385.58 | 427.73 | 204.82 | 83.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.77 | 15,617.83 | 5,420.88 | 1,189.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,739.05 | 116,224.13 | 71,255.29 | 32,579.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,490.88 | 57,756.53 | 41,253.90 | 20,807.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,652.28 | 31,701.38 | 21,223.56 | 9,823.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,862.61 | 4,017.99 | 2,640.68 | 1,366.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,415.11 | 14,086.84 | 4,689.20 | 1,587.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,420.89 | 107,562.74 | 69,807.35 | 33,585.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,318.17 | 8,661.39 | 1,447.94 | -1,006.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74.32 | 14.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.96 | 13.64 | 6.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 619.08 | 27.96 | 5.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,290.22 | 10,223.88 | 6,260.01 | 2,113.08 | |
| 投资所支付的现金 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.00 | -- | -- | 5.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,478.22 | 15,369.88 | 11,406.01 | 2,118.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,859.14 | -15,341.92 | -11,400.59 | -2,118.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,986.55 | 57,777.16 | 49,067.16 | 18,697.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,489.58 | 2,311.24 | 2,951.80 | 1,053.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,476.13 | 60,088.40 | 52,018.96 | 19,750.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,758.40 | 42,772.68 | 35,285.67 | 16,598.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,184.11 | 3,354.00 | 1,454.54 | 654.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,184.81 | 1,917.27 | 2,049.48 | 84.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,127.32 | 48,043.95 | 38,789.69 | 17,337.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,348.81 | 12,044.45 | 13,229.28 | 2,412.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.39 | -64.36 | 50.04 | 50.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,512.45 | 5,299.57 | 3,326.67 | -661.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,497.06 | 10,497.06 | 10,497.06 | 10,496.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,009.51 | 15,796.62 | 13,823.72 | 9,834.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,006.57 | -- | 3,756.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 943.03 | -- | -94.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,986.55 | -- | 5,238.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,036.89 | -- | 67.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,196.38 | -- | 603.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.99 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.40 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,353.74 | -- | 1,243.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -45.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,305.53 | -- | -14.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -170.85 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,812.34 | -- | -571.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,846.25 | -- | 13,797.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,389.35 | -- | -22,858.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.87 | -- | 127.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,318.17 | -- | 1,447.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,009.51 | -- | 13,823.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,497.06 | -- | 10,497.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,512.45 | -- | 3,326.67 | -- | |
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