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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,206.27 | 63,522.11 | 37,765.76 | 19,545.73 | |
| 收到的税费返还 | 82.14 | 56.81 | 14.78 | 11.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.31 | 1,496.29 | 755.94 | 256.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,758.73 | 65,075.22 | 38,536.48 | 19,814.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,106.15 | 31,074.03 | 19,936.56 | 14,163.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,639.21 | 18,663.47 | 12,037.36 | 5,594.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,776.57 | 3,120.19 | 2,081.24 | 1,488.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.40 | 4,493.62 | 1,835.12 | 1,068.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,677.33 | 57,351.31 | 35,890.27 | 22,314.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,081.41 | 7,723.90 | 2,646.22 | -2,500.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.73 | 229.75 | 188.59 | 116.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.59 | 58.06 | 52.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,300.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,168.32 | 24,587.81 | 19,241.00 | 10,116.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,226.18 | 16,203.10 | 11,122.24 | 4,939.04 | |
| 投资所支付的现金 | 27,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.50 | 19,800.00 | 13,300.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,182.68 | 36,003.10 | 24,422.24 | 13,939.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,014.35 | -11,415.30 | -5,181.24 | -3,822.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,344.04 | 19,331.24 | 12,533.91 | 5,203.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.17 | 14,677.12 | 10,890.65 | 8,222.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,486.21 | 34,008.36 | 23,424.56 | 13,426.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,812.76 | 13,908.86 | 8,517.90 | 2,856.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,731.09 | 3,538.64 | 3,349.77 | 41.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 652.89 | 12,512.18 | 7,896.50 | 4,002.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,196.73 | 29,959.68 | 19,764.18 | 6,899.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,289.48 | 4,048.68 | 3,660.39 | 6,526.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.01 | 29.66 | -11.38 | -8.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -550.46 | 386.95 | 1,113.98 | 194.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,624.35 | 3,624.35 | 3,624.35 | 3,624.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,073.89 | 4,011.30 | 4,738.34 | 3,818.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,899.42 | -- | 4,043.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,191.92 | -- | 92.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,327.99 | -- | 2,363.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.67 | -- | 46.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.83 | -- | 166.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.94 | -- | -26.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.20 | -- | 10.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 968.05 | -- | 521.86 | -- | |
| 投资损失 | -285.73 | -- | -188.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.85 | -- | -94.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,610.52 | -- | -1,280.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,192.83 | -- | -1,611.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,318.81 | -- | -1,397.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,081.41 | -- | 2,646.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,073.89 | -- | 4,738.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,624.35 | -- | 3,624.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -550.46 | -- | 1,113.98 | -- | |
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