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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,577.53 | 49,983.63 | 31,243.56 | 15,608.74 | |
| 收到的税费返还 | 119.10 | 35.25 | 3.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,236.15 | 1,386.53 | 881.83 | 394.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,932.78 | 51,405.42 | 32,128.45 | 16,002.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,389.65 | 26,089.09 | 15,209.11 | 10,107.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,136.26 | 15,654.51 | 10,158.16 | 5,006.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,288.56 | 2,560.27 | 1,454.51 | 792.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.10 | 1,975.72 | 1,258.60 | 815.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,312.57 | 46,279.60 | 28,080.38 | 16,720.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620.21 | 5,125.82 | 4,048.07 | -717.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 573.88 | 6.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 573.88 | 6.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,100.57 | 5,792.75 | 4,543.55 | 2,496.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,100.57 | 5,792.75 | 4,543.55 | 2,496.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,526.69 | -5,786.75 | -4,543.55 | -2,496.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,911.50 | 28,911.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,386.29 | 19,301.57 | 14,813.02 | 5,143.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,180.02 | 2,305.98 | 2,305.98 | 1,500.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,477.81 | 50,519.05 | 17,119.00 | 6,643.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,856.11 | 17,553.86 | 10,581.99 | 2,282.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.29 | 519.79 | 405.97 | 109.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,341.83 | 5,934.37 | 4,608.19 | 947.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,076.23 | 24,008.03 | 15,596.16 | 3,339.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,401.58 | 26,511.02 | 1,522.84 | 3,304.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.13 | 15.80 | 9.44 | 26.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,519.23 | 25,865.89 | 1,036.80 | 116.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,105.12 | 1,105.12 | 1,105.12 | 1,105.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,624.35 | 26,971.01 | 2,141.92 | 1,221.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,562.26 | -- | 2,795.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.52 | -- | 105.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,472.74 | -- | 2,154.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.51 | -- | 46.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.58 | -- | 159.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -427.52 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.05 | -- | -16.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 651.00 | -- | 554.20 | -- | |
| 投资损失 | 16.33 | -- | 16.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.70 | -- | -36.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,628.14 | -- | -3,693.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,780.42 | -- | -4,351.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,216.33 | -- | 6,313.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 620.21 | -- | 4,048.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,624.35 | -- | 2,141.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,105.12 | -- | 1,105.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,519.23 | -- | 1,036.80 | -- | |
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