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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,391.02 | 138,608.45 | 97,982.44 | 48,770.34 | |
| 收到的税费返还 | 10,532.47 | 3,512.16 | 2,999.27 | 74.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.19 | 14,413.36 | 9,255.09 | 4,509.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,305.68 | 156,533.97 | 110,236.80 | 53,354.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,490.73 | 77,823.79 | 55,772.34 | 34,552.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,285.49 | 39,215.99 | 26,663.82 | 12,934.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,375.01 | 6,151.83 | 4,041.65 | 2,229.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,292.54 | 13,286.37 | 6,523.57 | 3,124.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,443.77 | 136,477.99 | 93,001.37 | 52,841.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,861.91 | 20,055.98 | 17,235.43 | 513.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.62 | 91.89 | 91.83 | 15.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 674.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 691.02 | 91.89 | 91.83 | 15.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,065.50 | 25,451.22 | 18,300.63 | 9,604.59 | |
| 投资所支付的现金 | 7,112.59 | 508.99 | 404.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 990.29 | 1,334.70 | 1,334.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,168.37 | 27,294.91 | 20,039.33 | 9,604.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,477.36 | -27,203.02 | -19,947.50 | -9,589.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,983.09 | 66,247.21 | 52,006.37 | 25,196.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,048.95 | 4,563.56 | 485.46 | 3,938.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,032.04 | 70,810.77 | 52,491.83 | 29,134.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,685.62 | 54,265.80 | 41,965.10 | 25,124.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,757.96 | 11,767.38 | 1,385.83 | 601.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,289.31 | 7,153.37 | 6,070.78 | 888.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,732.89 | 73,186.55 | 49,421.70 | 26,614.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,299.15 | -2,375.77 | 3,070.12 | 2,519.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -756.56 | 276.23 | 119.11 | -47.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,072.86 | -9,246.58 | 477.16 | -6,604.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,651.11 | 18,651.11 | 18,582.51 | 18,582.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,578.25 | 9,404.52 | 19,059.67 | 11,978.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,262.58 | -- | 7,553.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,301.22 | -- | -41.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,868.62 | -- | 6,093.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.68 | -- | 564.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,016.47 | -- | 860.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.60 | -- | -56.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.58 | -- | 35.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 795.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,259.41 | -- | 1,523.33 | -- | |
| 投资损失 | 10.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,618.71 | -- | -547.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,057.88 | -- | -76.63 | -- | |
| 存货的减少 | 4,395.30 | -- | 3,352.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,715.81 | -- | 5,201.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,259.16 | -- | -7,870.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,861.91 | -- | 17,235.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,578.25 | -- | 19,059.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,651.11 | -- | 18,582.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,072.86 | -- | 477.16 | -- | |
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