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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,362.55 | 72,359.97 | 43,526.91 | 22,450.87 | |
| 收到的税费返还 | 175.44 | 99.26 | 62.15 | 33.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.08 | 13,485.86 | 2,798.34 | 1,183.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,083.07 | 85,945.09 | 46,387.40 | 23,668.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,729.07 | 45,049.86 | 28,035.74 | 9,652.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,170.18 | 23,072.54 | 14,044.28 | 6,762.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,724.05 | 3,444.29 | 2,609.49 | 1,204.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,909.88 | 13,906.59 | 2,086.29 | 2,052.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,533.18 | 85,473.28 | 46,775.80 | 19,671.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,549.90 | 471.81 | -388.40 | 3,997.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.00 | 362.00 | 116.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,539.08 | 5,379.08 | 5,133.28 | 5,017.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,874.94 | 9,608.61 | 5,305.48 | 4,951.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 21,460.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,127.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 739.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,741.23 | 32,068.61 | 6,305.48 | 5,951.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,202.16 | -26,689.53 | -1,172.20 | -934.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,904.54 | 3,904.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,402.16 | 48,283.24 | 18,856.23 | 6,591.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.62 | 19,874.58 | 11,096.15 | 4,019.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,339.32 | 72,062.36 | 29,952.39 | 10,610.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,406.96 | 25,892.19 | 14,933.68 | 7,766.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,533.23 | 3,651.52 | 3,285.80 | 247.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.03 | 18,225.13 | 11,332.85 | 4,587.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,001.22 | 47,768.84 | 29,552.33 | 12,601.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,338.09 | 24,293.52 | 400.06 | -1,991.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.67 | 37.60 | 32.57 | -36.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,423.17 | -1,886.60 | -1,127.97 | 1,035.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,073.89 | 6,406.60 | 3,073.89 | 3,073.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,497.06 | 4,520.00 | 1,945.92 | 4,109.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,454.76 | -- | 1,133.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 745.79 | -- | 143.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,750.66 | -- | 3,898.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.66 | -- | 47.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.50 | -- | 365.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.67 | -- | -79.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,963.97 | -- | 804.94 | -- | |
| 投资损失 | 17.08 | -- | -17.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,556.44 | -- | -267.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,063.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,193.76 | -- | -1,237.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,727.96 | -- | -2,899.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,881.25 | -- | -2,281.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,549.90 | -- | -388.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,497.06 | -- | 1,945.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,073.89 | -- | 3,073.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,423.17 | -- | -1,127.97 | -- | |
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