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骏亚科技

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骏亚科技(603386) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,377.8550,463.47
收到的税费返还1,044.50271.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.451,055.14
经营活动现金流入小计101,113.8051,790.39
购买商品、接受劳务支付的现金54,610.3126,015.30
支付给职工以及为职工支付的现金25,435.8611,606.21
支付的各项税费3,846.141,912.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,044.033,101.25
经营活动现金流出小计89,936.3442,635.13
经营活动产生的现金流量净额11,177.469,155.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.766.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计209.766.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,377.464,186.16
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,377.464,186.16
投资活动产生的现金流量净额-6,167.70-4,179.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.00
取得借款收到的现金39,780.839,580.83
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,164.13--
筹资活动现金流入小计42,993.969,629.83
偿还债务支付的现金42,161.0713,099.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,755.75731.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,325.55--
筹资活动现金流出小计47,242.3713,831.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,248.42-4,201.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.3864.06
五、现金及现金等价物净增加额928.72838.69
加:期初现金及现金等价物余额3,822.973,822.97
六、期末现金及现金等价物余额4,751.694,661.66
附注
净利润-1,649.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,894.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,037.79--
无形资产摊销678.52--
长期待摊费用摊销1,371.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.12--
固定资产报废损失16.86--
公允价值变动损失3.80--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,627.98--
投资损失----
递延所得税资产减少-1,073.71--
递延所得税负债增加-152.52--
存货的减少-8,281.69--
经营性应收项目的减少515.68--
经营性应付项目的增加8,148.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,177.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,751.69--
现金的期初余额3,822.97--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额928.72--
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