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通达电气(603390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,804.17 | 23,053.79 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.13 | 279.22 | |||
经营活动现金流入小计 | 59,611.30 | 23,333.01 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,935.81 | 14,405.54 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,619.19 | 3,171.71 | |||
支付的各项税费 | 9,172.19 | 4,924.96 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.25 | 1,688.79 | |||
经营活动现金流出小计 | 51,387.44 | 24,190.99 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,223.87 | -857.98 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 13.93 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.50 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,445.43 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,652.42 | 871.40 | |||
投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 12,652.42 | 871.40 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,206.99 | -871.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,446.00 | 446.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 12,197.34 | 7,850.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 32,843.34 | 8,296.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,226.55 | 5,677.15 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.96 | 289.02 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,238.05 | 1,161.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,052.57 | 7,127.17 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,790.77 | 1,168.83 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,807.65 | -560.55 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,635.36 | 3,635.36 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,443.00 | 3,074.81 | |||
附注 | |||||
净利润 | 14,153.96 | 5,559.06 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,833.59 | 260.29 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.20 | 320.50 | |||
无形资产摊销 | 43.70 | 21.30 | |||
长期待摊费用摊销 | 311.27 | 154.91 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.85 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 587.96 | 289.02 | |||
投资损失 | -248.60 | 128.07 | |||
递延所得税资产减少 | -163.89 | 77.17 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -3,894.00 | 3,504.88 | |||
经营性应收项目的减少 | -18,493.64 | -7,514.41 | |||
经营性应付项目的增加 | 12,478.27 | -3,684.30 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 981.20 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 8,223.87 | -857.98 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 15,443.00 | 3,074.81 | |||
现金的期初余额 | 3,635.36 | 3,635.36 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,807.65 | -560.55 |
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