通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,984.1759,447.3338,504.6015,615.05
收到的税费返还540.85343.2477.73--
收到的其他与经营活动有关的现金1,427.641,071.73485.11198.16
经营活动现金流入小计86,952.6660,862.2939,067.4415,813.21
购买商品、接受劳务支付的现金43,599.8833,779.9321,206.9813,204.14
支付给职工以及为职工支付的现金13,475.609,779.486,827.293,835.35
支付的各项税费7,236.535,754.745,221.313,965.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,635.703,857.092,523.791,067.88
经营活动现金流出小计69,947.7053,171.2435,779.3722,072.97
经营活动产生的现金流量净额17,004.967,691.063,288.07-6,259.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.1013.2515.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.1013.2515.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,576.667,247.344,503.482,111.40
投资所支付的现金75,900.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,056.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计93,533.167,747.344,503.482,111.40
投资活动产生的现金流量净额-93,514.06-7,734.09-4,488.09-2,111.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,837.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,800.001,600.001,600.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,315.058,475.397,104.206,178.50
筹资活动现金流入小计94,952.3010,075.398,704.206,678.50
偿还债务支付的现金6,650.006,600.005,950.005,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.28124.96105.83140.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,958.615,945.414,829.51993.01
筹资活动现金流出小计14,759.8912,670.3710,885.356,433.78
筹资活动产生的现金流量净额80,192.41-2,594.98-2,181.15244.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.063.342.970.11
五、现金及现金等价物净增加额3,686.36-2,634.67-3,378.19-8,126.33
加:期初现金及现金等价物余额14,848.6514,848.6514,848.6514,848.65
六、期末现金及现金等价物余额18,535.0012,213.9711,470.456,722.32
附注
净利润14,375.99--7,888.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备362.78---434.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,381.35--532.85--
无形资产摊销190.10--92.51--
长期待摊费用摊销175.90--104.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.72---0.36--
固定资产报废损失5.53--3.17--
公允价值变动损失657.09--692.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用302.30--239.15--
投资损失-1,176.05---1,291.72--
递延所得税资产减少32.03---10.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-491.97--6,176.16--
经营性应收项目的减少8,013.51--2,172.70--
经营性应付项目的增加-6,830.33---12,878.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,004.96--3,288.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,535.00--11,470.45--
现金的期初余额14,848.65--14,848.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,686.36---3,378.19--
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