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通达电气(603390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,984.17 | 59,447.33 | 38,504.60 | 15,615.05 | |
收到的税费返还 | 540.85 | 343.24 | 77.73 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.64 | 1,071.73 | 485.11 | 198.16 | |
经营活动现金流入小计 | 86,952.66 | 60,862.29 | 39,067.44 | 15,813.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,599.88 | 33,779.93 | 21,206.98 | 13,204.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,475.60 | 9,779.48 | 6,827.29 | 3,835.35 | |
支付的各项税费 | 7,236.53 | 5,754.74 | 5,221.31 | 3,965.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,635.70 | 3,857.09 | 2,523.79 | 1,067.88 | |
经营活动现金流出小计 | 69,947.70 | 53,171.24 | 35,779.37 | 22,072.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,004.96 | 7,691.06 | 3,288.07 | -6,259.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.10 | 13.25 | 15.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.10 | 13.25 | 15.39 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,576.66 | 7,247.34 | 4,503.48 | 2,111.40 | |
投资所支付的现金 | 75,900.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.50 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 93,533.16 | 7,747.34 | 4,503.48 | 2,111.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,514.06 | -7,734.09 | -4,488.09 | -2,111.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 82,837.25 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,315.05 | 8,475.39 | 7,104.20 | 6,178.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 94,952.30 | 10,075.39 | 8,704.20 | 6,678.50 | |
偿还债务支付的现金 | 6,650.00 | 6,600.00 | 5,950.00 | 5,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.28 | 124.96 | 105.83 | 140.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,958.61 | 5,945.41 | 4,829.51 | 993.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,759.89 | 12,670.37 | 10,885.35 | 6,433.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,192.41 | -2,594.98 | -2,181.15 | 244.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.06 | 3.34 | 2.97 | 0.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,686.36 | -2,634.67 | -3,378.19 | -8,126.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,848.65 | 14,848.65 | 14,848.65 | 14,848.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,535.00 | 12,213.97 | 11,470.45 | 6,722.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,375.99 | -- | 7,888.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 362.78 | -- | -434.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.35 | -- | 532.85 | -- | |
无形资产摊销 | 190.10 | -- | 92.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 175.90 | -- | 104.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -0.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.53 | -- | 3.17 | -- | |
公允价值变动损失 | 657.09 | -- | 692.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 302.30 | -- | 239.15 | -- | |
投资损失 | -1,176.05 | -- | -1,291.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 32.03 | -- | -10.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -491.97 | -- | 6,176.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,013.51 | -- | 2,172.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,830.33 | -- | -12,878.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,004.96 | -- | 3,288.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,535.00 | -- | 11,470.45 | -- | |
现金的期初余额 | 14,848.65 | -- | 14,848.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,686.36 | -- | -3,378.19 | -- |
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