通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,310.6147,223.8327,451.6410,902.02
收到的税费返还108.06------
收到的其他与经营活动有关的现金2,630.301,253.00695.0970.40
经营活动现金流入小计75,048.9648,476.8428,146.7310,972.42
购买商品、接受劳务支付的现金38,043.0425,290.3115,383.646,680.28
支付给职工以及为职工支付的现金11,165.967,993.735,311.052,852.57
支付的各项税费8,942.186,338.574,734.273,727.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,102.084,058.572,502.321,523.02
经营活动现金流出小计64,253.2643,681.1927,931.2914,783.86
经营活动产生的现金流量净额10,795.704,795.65215.44-3,811.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.006,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金103.16103.16103.1619.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.3956.2142.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,157.556,159.376,145.972,019.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,766.449,785.755,471.341,405.39
投资所支付的现金5,800.005,300.005,300.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金400.00400.00400.00--
投资活动现金流出小计17,966.4415,485.7511,171.343,405.39
投资活动产生的现金流量净额-11,808.88-9,326.37-5,025.37-1,386.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,900.005,900.004,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,446.501,569.03772.68--
筹资活动现金流入小计13,346.507,469.035,172.68--
偿还债务支付的现金5,910.795,047.114,687.46951.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,951.072,872.542,801.0491.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,064.453,509.581,793.23768.38
筹资活动现金流出小计12,926.3111,429.239,281.731,812.02
筹资活动产生的现金流量净额420.20-3,960.20-4,109.05-1,812.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.37-0.14-0.03--
五、现金及现金等价物净增加额-594.36-8,491.06-8,919.01-7,009.49
加:期初现金及现金等价物余额15,443.0015,443.0015,443.0015,443.00
六、期末现金及现金等价物余额14,848.656,951.946,524.008,433.51
附注
净利润17,134.20--5,436.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,280.74--2,864.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧881.67--409.57--
无形资产摊销162.81--75.99--
长期待摊费用摊销288.98--154.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.27--11.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用502.38--163.42--
投资损失-2,090.84---613.18--
递延所得税资产减少-938.00---422.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-215.83--3,950.14--
经营性应收项目的减少-21,477.43---10,336.19--
经营性应付项目的增加10,222.76---1,478.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,795.70--215.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,848.65--6,524.00--
现金的期初余额15,443.00--15,443.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-594.36---8,919.01--
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