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| 通达电气(603390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,310.61 | 47,223.83 | 27,451.64 | 10,902.02 | |
| 收到的税费返还 | 108.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.30 | 1,253.00 | 695.09 | 70.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,048.96 | 48,476.84 | 28,146.73 | 10,972.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,043.04 | 25,290.31 | 15,383.64 | 6,680.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,165.96 | 7,993.73 | 5,311.05 | 2,852.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,942.18 | 6,338.57 | 4,734.27 | 3,727.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,102.08 | 4,058.57 | 2,502.32 | 1,523.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,253.26 | 43,681.19 | 27,931.29 | 14,783.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,795.70 | 4,795.65 | 215.44 | -3,811.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | 19.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.39 | 56.21 | 42.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,157.55 | 6,159.37 | 6,145.97 | 2,019.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,766.44 | 9,785.75 | 5,471.34 | 1,405.39 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,966.44 | 15,485.75 | 11,171.34 | 3,405.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,808.88 | -9,326.37 | -5,025.37 | -1,386.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 4,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,446.50 | 1,569.03 | 772.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,346.50 | 7,469.03 | 5,172.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,910.79 | 5,047.11 | 4,687.46 | 951.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,951.07 | 2,872.54 | 2,801.04 | 91.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,064.45 | 3,509.58 | 1,793.23 | 768.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,926.31 | 11,429.23 | 9,281.73 | 1,812.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420.20 | -3,960.20 | -4,109.05 | -1,812.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | -0.14 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -594.36 | -8,491.06 | -8,919.01 | -7,009.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,443.00 | 15,443.00 | 15,443.00 | 15,443.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,848.65 | 6,951.94 | 6,524.00 | 8,433.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,134.20 | -- | 5,436.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,280.74 | -- | 2,864.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.67 | -- | 409.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.81 | -- | 75.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.98 | -- | 154.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.27 | -- | 11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 502.38 | -- | 163.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,090.84 | -- | -613.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -938.00 | -- | -422.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -215.83 | -- | 3,950.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,477.43 | -- | -10,336.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,222.76 | -- | -1,478.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,795.70 | -- | 215.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,848.65 | -- | 6,524.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,443.00 | -- | 15,443.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -594.36 | -- | -8,919.01 | -- | |
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