吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,391.61234,826.91--
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金642.36128.71--
经营活动现金流入小计313,033.98234,955.62--
购买商品、接受劳务支付的现金293,033.71248,447.45--
支付给职工以及为职工支付的现金1,251.56921.35--
支付的各项税费4,333.463,351.34--
支付的其他与经营活动有关的现金1,120.95936.68--
经营活动现金流出小计299,739.68253,656.82--
经营活动产生的现金流量净额13,294.30-18,701.202,600.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,656.941,620.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2,656.941,620.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,209.894,046.80--
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计5,209.894,046.80--
投资活动产生的现金流量净额-2,552.95-2,426.74--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金124,004.45104,829.02--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计124,004.45104,829.02--
偿还债务支付的现金119,110.7598,346.56--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,770.654,970.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金170.66166.54--
筹资活动现金流出小计125,052.06103,484.06--
筹资活动产生的现金流量净额-1,047.611,344.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.42-117.25--
五、现金及现金等价物净增加额9,530.32-19,900.242,600.06
加:期初现金及现金等价物余额21,357.4521,357.45--
六、期末现金及现金等价物余额30,887.771,457.22--
附注
净利润9,062.09----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备102.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,508.96----
无形资产摊销348.60----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用2,995.26----
投资损失------
递延所得税资产减少-24.02----
递延所得税负债增加------
存货的减少-47.01----
经营性应收项目的减少-1,493.30----
经营性应付项目的增加841.57----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额13,294.30----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额30,887.77----
现金的期初余额21,357.45----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额9,530.32----
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