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| 永杉锂业(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,391.61 | 234,826.91 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.36 | 128.71 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 313,033.98 | 234,955.62 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,033.71 | 248,447.45 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,251.56 | 921.35 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,333.46 | 3,351.34 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.95 | 936.68 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 299,739.68 | 253,656.82 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,294.30 | -18,701.20 | 2,600.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,656.94 | 1,620.06 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,656.94 | 1,620.06 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,209.89 | 4,046.80 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,209.89 | 4,046.80 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,552.95 | -2,426.74 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 124,004.45 | 104,829.02 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 124,004.45 | 104,829.02 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 119,110.75 | 98,346.56 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,770.65 | 4,970.96 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.66 | 166.54 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 125,052.06 | 103,484.06 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,047.61 | 1,344.96 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.42 | -117.25 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,530.32 | -19,900.24 | 2,600.06 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,357.45 | 21,357.45 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,887.77 | 1,457.22 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,062.09 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 102.10 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,508.96 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 348.60 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,995.26 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -24.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -47.01 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,493.30 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 841.57 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,294.30 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 30,887.77 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 21,357.45 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,530.32 | -- | -- | ||
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