吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,495.9072,906.1949,931.7228,731.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.211,302.411,206.97579.22
经营活动现金流入小计71,385.1174,208.6051,138.6929,310.94
购买商品、接受劳务支付的现金78,887.2062,098.0744,805.6417,391.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,330.912,575.831,727.91875.54
支付的各项税费3,880.123,120.712,635.071,609.19
支付的其他与经营活动有关的现金944.21684.97474.55146.48
经营活动现金流出小计87,042.4468,479.5849,643.1620,022.23
经营活动产生的现金流量净额-15,657.345,729.021,495.539,288.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.301.780.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,978.87------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,981.171.780.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,125.954,061.063,176.821,006.85
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,125.954,061.063,176.821,006.85
投资活动产生的现金流量净额-23,144.78-4,059.28-3,175.84-1,006.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,192.1453,754.8332,377.5124,076.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,104.408,387.906,641.902,554.00
筹资活动现金流入小计146,296.5462,142.7339,019.4126,630.03
偿还债务支付的现金118,281.7080,987.6752,428.4436,313.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,124.242,362.261,632.67842.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,334.335,334.332,986.501,974.30
筹资活动现金流出小计126,740.2788,684.2557,047.6139,130.32
筹资活动产生的现金流量净额19,556.27-26,541.52-18,028.20-12,500.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.70-0.38-7.56-13.79
五、现金及现金等价物净增加额-19,216.14-24,872.16-19,716.06-4,232.22
加:期初现金及现金等价物余额35,674.8035,674.8035,674.8035,674.80
六、期末现金及现金等价物余额16,458.6510,802.6415,958.7331,442.58
附注
净利润2,244.34---5,163.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,598.24--4,378.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,906.48--2,302.71--
无形资产摊销4,576.71--2,287.64--
长期待摊费用摊销120.95--110.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.43---4.32--
固定资产报废损失0.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,807.75--2,112.46--
投资损失-8,581.43------
递延所得税资产减少828.45---394.48--
递延所得税负债增加-9.24------
存货的减少4,632.61--4,492.58--
经营性应收项目的减少-23,384.56---8,236.98--
经营性应付项目的增加-7,366.74---389.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,657.34--1,495.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,458.65--15,958.73--
现金的期初余额35,674.80--35,674.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,216.14---19,716.06--
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