吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,905.06156,211.93111,443.3441,272.77
收到的税费返还6.696.696.69--
收到的其他与经营活动有关的现金4,840.482,815.102,493.371,811.90
经营活动现金流入小计201,752.23159,033.71113,943.4043,084.68
购买商品、接受劳务支付的现金184,641.83133,530.8292,551.2136,587.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,226.352,363.431,522.85746.79
支付的各项税费5,282.372,732.521,847.17217.60
支付的其他与经营活动有关的现金624.35917.67368.20149.78
经营活动现金流出小计193,774.90139,544.4496,289.4337,702.07
经营活动产生的现金流量净额7,977.3319,489.2717,653.965,382.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.0050.0050.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70.0050.0050.0050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,666.071,300.87406.05168.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计4,666.074,300.873,406.05168.76
投资活动产生的现金流量净额-4,596.07-4,250.87-3,356.05-118.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,252.2294,188.4463,747.6835,877.58
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0015,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金12,242.507,072.504,350.001,590.00
筹资活动现金流入小计180,494.72141,260.9483,097.6837,467.58
偿还债务支付的现金159,429.35127,367.9474,756.3934,437.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,082.015,244.064,002.761,393.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,529.1816,092.5510,133.373,163.19
筹资活动现金流出小计184,040.54148,704.5588,892.5238,994.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,545.81-7,443.62-5,794.83-1,527.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.80-22.70-4.9613.12
五、现金及现金等价物净增加额-253.367,772.088,498.123,749.59
加:期初现金及现金等价物余额16,544.2516,544.2516,544.2516,544.25
六、期末现金及现金等价物余额16,290.9024,316.3325,042.3720,293.84
附注
净利润5,288.92--2,272.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,191.90--174.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,379.54--1,144.36--
无形资产摊销357.92--181.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.75------
固定资产报废损失1.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,093.76--3,338.39--
投资损失--------
递延所得税资产减少-829.69---217.22--
递延所得税负债增加31.35--16.95--
存货的减少-12,343.70---521.36--
经营性应收项目的减少13,348.97--7,069.47--
经营性应付项目的增加-7,539.96--4,195.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,977.33--17,653.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,290.90--25,042.37--
现金的期初余额16,544.25--16,544.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-253.36--8,498.12--
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