| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,905.06 | 156,211.93 | 111,443.34 | 41,272.77 |
| 收到的税费返还 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,840.48 | 2,815.10 | 2,493.37 | 1,811.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,752.23 | 159,033.71 | 113,943.40 | 43,084.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,641.83 | 133,530.82 | 92,551.21 | 36,587.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,226.35 | 2,363.43 | 1,522.85 | 746.79 |
| 支付的各项税费 | 5,282.37 | 2,732.52 | 1,847.17 | 217.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624.35 | 917.67 | 368.20 | 149.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,774.90 | 139,544.44 | 96,289.43 | 37,702.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,977.33 | 19,489.27 | 17,653.96 | 5,382.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,666.07 | 1,300.87 | 406.05 | 168.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,666.07 | 4,300.87 | 3,406.05 | 168.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,596.07 | -4,250.87 | -3,356.05 | -118.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,252.22 | 94,188.44 | 63,747.68 | 35,877.58 |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,242.50 | 7,072.50 | 4,350.00 | 1,590.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,494.72 | 141,260.94 | 83,097.68 | 37,467.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,429.35 | 127,367.94 | 74,756.39 | 34,437.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,082.01 | 5,244.06 | 4,002.76 | 1,393.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,529.18 | 16,092.55 | 10,133.37 | 3,163.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,040.54 | 148,704.55 | 88,892.52 | 38,994.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,545.81 | -7,443.62 | -5,794.83 | -1,527.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.80 | -22.70 | -4.96 | 13.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253.36 | 7,772.08 | 8,498.12 | 3,749.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,544.25 | 16,544.25 | 16,544.25 | 16,544.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,290.90 | 24,316.33 | 25,042.37 | 20,293.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,288.92 | -- | 2,272.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,191.90 | -- | 174.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,379.54 | -- | 1,144.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 357.92 | -- | 181.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,093.76 | -- | 3,338.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -829.69 | -- | -217.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 31.35 | -- | 16.95 | -- |
| 存货的减少 | -12,343.70 | -- | -521.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,348.97 | -- | 7,069.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,539.96 | -- | 4,195.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,977.33 | -- | 17,653.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,290.90 | -- | 25,042.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,544.25 | -- | 16,544.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -253.36 | -- | 8,498.12 | -- |
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