吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,770.43204,352.89127,926.6467,057.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,300.0924,036.5021,845.00114.11
经营活动现金流入小计290,070.51228,389.38149,771.6467,171.86
购买商品、接受劳务支付的现金258,059.93192,326.40122,284.8157,792.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,256.102,428.311,683.151,012.88
支付的各项税费13,524.8711,506.507,920.531,278.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,564.342,467.331,477.18542.02
经营活动现金流出小计278,405.23208,728.53133,365.6760,626.48
经营活动产生的现金流量净额11,665.2819,660.8616,405.976,545.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,866.499,866.499,866.494,866.49
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.88464.13450.00100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,227.91------
投资活动现金流入小计51,612.2810,330.6210,316.494,966.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,478.491,206.78275.10249.51
投资所支付的现金9,600.007,038.771,260.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,078.498,245.551,535.87249.51
投资活动产生的现金流量净额40,533.792,085.078,780.614,716.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.003,500.003,500.003,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,461.3260,446.0537,993.9323,394.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,371.4628,237.8323,045.2712,500.00
筹资活动现金流入小计147,332.7992,183.8864,539.2039,394.10
偿还债务支付的现金114,427.3269,434.8944,017.6326,704.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,346.546,988.722,857.572,070.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,617.7838,770.6633,086.3520,268.25
筹资活动现金流出小计190,391.64115,194.2779,961.5449,043.62
筹资活动产生的现金流量净额-43,058.86-23,010.39-15,422.34-9,649.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.57-3.07-20.22-32.15
五、现金及现金等价物净增加额9,127.65-1,267.549,744.021,580.68
加:期初现金及现金等价物余额4,214.174,214.174,214.174,214.17
六、期末现金及现金等价物余额13,341.822,946.6313,958.195,794.85
附注
净利润18,957.41--22,960.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,073.47--1,110.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,042.56--2,026.23--
无形资产摊销4,305.07--2,155.37--
长期待摊费用摊销465.29--132.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失251.68--184.93--
固定资产报废损失1,678.36------
公允价值变动损失0.21--0.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,734.96--1,873.35--
投资损失-1,221.63---1,221.63--
递延所得税资产减少267.57--567.76--
递延所得税负债增加103.03--44.82--
存货的减少94,062.43--85,270.28--
经营性应收项目的减少-66,682.66---61,737.99--
经营性应付项目的增加-45,728.13---39,244.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-18,644.34--2,284.70--
经营活动产生现金流量净额11,665.28--16,405.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,341.82--13,958.19--
现金的期初余额4,214.17--4,214.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,127.65--9,744.02--
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