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| 吉翔股份(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,770.43 | 204,352.89 | 127,926.64 | 67,057.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.09 | 24,036.50 | 21,845.00 | 114.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,070.51 | 228,389.38 | 149,771.64 | 67,171.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,059.93 | 192,326.40 | 122,284.81 | 57,792.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,256.10 | 2,428.31 | 1,683.15 | 1,012.88 | |
| 支付的各项税费 | 13,524.87 | 11,506.50 | 7,920.53 | 1,278.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,564.34 | 2,467.33 | 1,477.18 | 542.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,405.23 | 208,728.53 | 133,365.67 | 60,626.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,665.28 | 19,660.86 | 16,405.97 | 6,545.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,866.49 | 9,866.49 | 9,866.49 | 4,866.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.88 | 464.13 | 450.00 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,227.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,612.28 | 10,330.62 | 10,316.49 | 4,966.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,478.49 | 1,206.78 | 275.10 | 249.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | 7,038.77 | 1,260.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,078.49 | 8,245.55 | 1,535.87 | 249.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,533.79 | 2,085.07 | 8,780.61 | 4,716.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,461.32 | 60,446.05 | 37,993.93 | 23,394.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,371.46 | 28,237.83 | 23,045.27 | 12,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,332.79 | 92,183.88 | 64,539.20 | 39,394.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,427.32 | 69,434.89 | 44,017.63 | 26,704.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,346.54 | 6,988.72 | 2,857.57 | 2,070.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,617.78 | 38,770.66 | 33,086.35 | 20,268.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,391.64 | 115,194.27 | 79,961.54 | 49,043.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,058.86 | -23,010.39 | -15,422.34 | -9,649.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.57 | -3.07 | -20.22 | -32.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,127.65 | -1,267.54 | 9,744.02 | 1,580.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,214.17 | 4,214.17 | 4,214.17 | 4,214.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,341.82 | 2,946.63 | 13,958.19 | 5,794.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,957.41 | -- | 22,960.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,073.47 | -- | 1,110.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,042.56 | -- | 2,026.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,305.07 | -- | 2,155.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.29 | -- | 132.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 251.68 | -- | 184.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,678.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.21 | -- | 0.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,734.96 | -- | 1,873.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,221.63 | -- | -1,221.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 267.57 | -- | 567.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.03 | -- | 44.82 | -- | |
| 存货的减少 | 94,062.43 | -- | 85,270.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,682.66 | -- | -61,737.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,728.13 | -- | -39,244.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,644.34 | -- | 2,284.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,665.28 | -- | 16,405.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,341.82 | -- | 13,958.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,214.17 | -- | 4,214.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,127.65 | -- | 9,744.02 | -- | |
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