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| 吉翔股份(603399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,987.52 | 401,737.24 | 217,304.43 | 88,018.06 | |
| 收到的税费返还 | 7,691.77 | 5,869.68 | 3,798.07 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.50 | 1,858.94 | 1,465.61 | 283.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 713,291.79 | 409,465.86 | 222,568.11 | 88,301.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,529.21 | 353,195.39 | 199,280.28 | 76,077.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,098.98 | 6,683.85 | 4,423.11 | 1,895.65 | |
| 支付的各项税费 | 25,182.19 | 12,875.87 | 8,012.26 | 5,056.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.03 | 3,156.25 | 2,017.93 | 2,709.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 705,396.42 | 375,911.36 | 213,733.58 | 85,738.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,895.38 | 33,554.50 | 8,834.53 | 2,562.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.11 | 200.11 | 174.90 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,785.70 | 17,185.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,987.81 | 17,385.81 | 174.90 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,474.54 | 15,412.56 | 13,154.40 | 8,036.74 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,474.54 | 15,412.56 | 13,154.40 | 33,036.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,486.72 | 1,973.25 | -12,979.50 | -32,936.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,303.20 | 22,303.20 | 22,303.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,830.00 | 67,832.00 | 47,832.00 | 41,835.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,116.00 | 13,473.24 | 8,883.42 | 6,851.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,249.20 | 103,608.44 | 79,018.62 | 48,686.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,110.87 | 63,696.37 | 63,696.37 | 51,830.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,057.93 | 2,999.93 | 2,016.78 | 1,178.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,598.81 | 51,676.34 | 36,455.23 | 11,630.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,767.61 | 118,372.64 | 102,168.38 | 64,639.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,481.59 | -14,764.20 | -23,149.76 | -15,952.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.69 | 97.70 | 18.78 | -79.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,872.55 | 20,861.25 | -27,275.96 | -46,406.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,983.41 | 68,983.41 | 68,983.41 | 69,071.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,855.97 | 89,844.67 | 41,707.46 | 22,665.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,430.34 | -- | -2,402.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,938.56 | -- | 3,827.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,884.19 | -- | 1,607.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,029.75 | -- | 1,964.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.76 | -- | 276.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.26 | -- | -216.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.95 | -- | 63.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,444.32 | -- | 1,285.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,777.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,465.57 | -- | -369.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 304.42 | -- | -36.89 | -- | |
| 存货的减少 | -62,941.88 | -- | -9,306.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,136.35 | -- | 79,004.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,564.27 | -- | -66,808.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,271.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,895.38 | -- | 8,834.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,855.97 | -- | 41,707.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,983.41 | -- | 68,983.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,872.55 | -- | -27,275.96 | -- | |
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