报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,796.44 | 108,325.80 | 80,995.86 | 29,369.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.86 | 954.41 | 338.03 | 253.27 |
经营活动现金流入小计 | 153,149.31 | 109,280.20 | 81,333.89 | 29,622.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,053.53 | 95,702.52 | 58,240.38 | 33,360.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,614.14 | 2,599.88 | 1,704.52 | 849.57 |
支付的各项税费 | 1,452.40 | 1,231.60 | 840.17 | 441.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.48 | 1,099.16 | 698.18 | 496.93 |
经营活动现金流出小计 | 120,535.55 | 100,633.17 | 61,483.25 | 35,148.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,613.75 | 8,647.04 | 19,850.64 | -5,525.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 475.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 475.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,535.45 | 3,011.25 | 1,181.07 | 729.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,353.19 | 82,977.19 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,888.64 | 85,988.44 | 1,181.07 | 729.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,413.64 | -85,988.44 | -1,181.07 | -729.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 107,360.00 | 107,360.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,699.89 | 79,152.48 | 45,599.01 | 30,887.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,638.07 | 14,828.37 | 7,074.84 | 5,563.11 |
筹资活动现金流入小计 | 237,697.95 | 201,340.85 | 52,673.85 | 36,450.14 |
偿还债务支付的现金 | 134,775.14 | 99,650.28 | 63,761.31 | 27,391.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,923.68 | 6,111.33 | 3,546.44 | 762.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,625.59 | 12,349.77 | 8,660.21 | 7,458.96 |
筹资活动现金流出小计 | 159,324.41 | 118,111.38 | 75,967.96 | 35,613.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,373.54 | 83,229.47 | -23,294.11 | 836.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.75 | -184.88 | -186.28 | -159.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,383.90 | 5,703.18 | -4,810.82 | -5,577.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,290.90 | 16,290.90 | 16,290.90 | 16,290.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,674.80 | 21,994.08 | 11,480.08 | 10,713.66 |
附注 |
净利润 | -40,934.47 | -- | -6,863.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 36,659.02 | -- | 5,930.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,623.98 | -- | 1,375.24 | -- |
无形资产摊销 | 1,900.38 | -- | 176.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 86.42 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 479.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,462.85 | -- | 2,749.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7,079.94 | -- | -2,431.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -13.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,885.61 | -- | 4,100.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | 17,889.02 | -- | 8,894.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,424.40 | -- | 5,917.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -770.21 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,613.75 | -- | 19,850.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,674.80 | -- | 11,480.08 | -- |
现金的期初余额 | 16,290.90 | -- | 16,290.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,383.90 | -- | -4,810.82 | -- |