吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,796.44108,325.8080,995.8629,369.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,352.86954.41338.03253.27
经营活动现金流入小计153,149.31109,280.2081,333.8929,622.53
购买商品、接受劳务支付的现金114,053.5395,702.5258,240.3833,360.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,614.142,599.881,704.52849.57
支付的各项税费1,452.401,231.60840.17441.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,415.481,099.16698.18496.93
经营活动现金流出小计120,535.55100,633.1761,483.2535,148.13
经营活动产生的现金流量净额32,613.758,647.0419,850.64-5,525.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金475.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计475.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,535.453,011.251,181.07729.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,353.1982,977.19----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计91,888.6485,988.441,181.07729.18
投资活动产生的现金流量净额-91,413.64-85,988.44-1,181.07-729.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,360.00107,360.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,699.8979,152.4845,599.0130,887.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,638.0714,828.377,074.845,563.11
筹资活动现金流入小计237,697.95201,340.8552,673.8536,450.14
偿还债务支付的现金134,775.1499,650.2863,761.3127,391.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,923.686,111.333,546.44762.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,625.5912,349.778,660.217,458.96
筹资活动现金流出小计159,324.41118,111.3875,967.9635,613.38
筹资活动产生的现金流量净额78,373.5483,229.47-23,294.11836.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.75-184.88-186.28-159.21
五、现金及现金等价物净增加额19,383.905,703.18-4,810.82-5,577.24
加:期初现金及现金等价物余额16,290.9016,290.9016,290.9016,290.90
六、期末现金及现金等价物余额35,674.8021,994.0811,480.0810,713.66
附注
净利润-40,934.47---6,863.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,659.02--5,930.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,623.98--1,375.24--
无形资产摊销1,900.38--176.84--
长期待摊费用摊销86.42------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失479.04------
固定资产报废损失0.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,462.85--2,749.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-7,079.94---2,431.01--
递延所得税负债增加-13.09------
存货的减少6,885.61--4,100.90--
经营性应收项目的减少17,889.02--8,894.92--
经营性应付项目的增加8,424.40--5,917.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-770.21------
经营活动产生现金流量净额32,613.75--19,850.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,674.80--11,480.08--
现金的期初余额16,290.90--16,290.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,383.90---4,810.82--
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