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| 吉翔股份(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,890.26 | 299,052.88 | 191,347.84 | 82,940.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,245.22 | 2,245.22 | 2,245.22 | 2,245.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.63 | 936.62 | 331.68 | 245.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,705.11 | 302,234.72 | 193,924.74 | 85,431.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,361.94 | 245,892.37 | 158,240.23 | 76,404.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,966.60 | 2,910.09 | 2,025.66 | 912.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,425.23 | 2,343.44 | 2,137.62 | 1,172.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.64 | 3,993.73 | 2,374.41 | 688.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,010.40 | 255,139.63 | 164,777.92 | 79,178.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,694.71 | 47,095.09 | 29,146.82 | 6,252.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.60 | 182.60 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232.60 | 182.60 | 15.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,655.47 | 811.77 | 450.02 | 185.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,655.47 | 811.77 | 450.02 | 185.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,422.87 | -629.17 | -435.02 | -185.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,450.09 | 71,512.89 | 57,091.45 | 40,290.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,797.76 | 60,081.31 | 42,978.79 | 27,782.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,247.86 | 131,594.20 | 100,070.24 | 68,073.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,079.38 | 98,369.79 | 83,567.75 | 48,335.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.24 | 2,346.77 | 1,487.87 | 777.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,835.70 | 51,724.08 | 37,294.58 | 20,362.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,091.32 | 152,440.63 | 122,350.19 | 69,476.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,843.46 | -20,846.43 | -22,279.95 | -1,402.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.54 | 45.00 | 30.20 | 40.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,248.84 | 25,664.50 | 6,462.05 | 4,705.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,478.95 | 16,478.95 | 16,478.95 | 16,478.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,727.79 | 42,143.45 | 22,941.00 | 21,184.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,205.22 | -- | 455.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,469.59 | -- | 864.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,446.19 | -- | 1,743.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,687.28 | -- | 1,844.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.91 | -- | 161.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.96 | -- | -10.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 223.70 | -- | 25.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,069.28 | -- | 1,194.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,462.66 | -- | 511.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.97 | -- | 7.94 | -- | |
| 存货的减少 | 23,531.71 | -- | -4,698.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,196.77 | -- | 18,996.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,822.31 | -- | 8,588.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.12 | -- | 30.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,694.71 | -- | 29,146.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,727.79 | -- | 22,941.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,478.95 | -- | 16,478.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,248.84 | -- | 6,462.05 | -- | |
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