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| 永杉锂业(603399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,789.56 | 166,629.04 | 95,891.39 | 43,954.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.43 | 1,882.91 | 1,375.00 | 57.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,632.99 | 168,511.95 | 97,266.39 | 44,011.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,104.26 | 187,799.72 | 95,954.76 | 51,463.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,018.46 | 2,414.00 | 1,793.83 | 908.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,902.86 | 3,877.04 | 3,218.05 | 2,585.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,581.46 | 2,940.05 | 2,291.23 | 858.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,607.04 | 197,030.81 | 103,257.86 | 55,816.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,974.05 | -28,518.86 | -5,991.47 | -11,804.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.90 | 6.00 | 3.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,481.26 | -2,481.26 | -2,481.26 | 1,800.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | -1,566.87 | -1,574.78 | -1,577.24 | 2,700.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.85 | 473.71 | 257.71 | 76.94 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,782.85 | 1,373.71 | 1,157.71 | 976.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,349.72 | -2,948.48 | -2,734.94 | 1,723.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,709.92 | 83,185.47 | 50,801.90 | 44,850.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,601.14 | 27,621.88 | 17,087.19 | 8,766.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,311.05 | 110,807.35 | 67,889.08 | 53,616.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,071.78 | 54,754.50 | 44,472.41 | 35,619.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,672.66 | 1,964.74 | 1,313.16 | 613.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,556.94 | 39,754.49 | 22,482.18 | 17,715.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,301.38 | 96,473.73 | 68,267.75 | 53,948.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,009.67 | 14,333.62 | -378.66 | -331.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.84 | -42.35 | -28.03 | -22.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,364.95 | -17,176.07 | -9,133.11 | -10,436.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,843.90 | 25,843.90 | 25,843.90 | 21,579.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,478.95 | 8,667.83 | 16,710.79 | 11,143.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,384.63 | -- | -12,110.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,462.23 | -- | 11,454.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,303.98 | -- | 1,802.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,992.56 | -- | 2,150.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.55 | -- | 249.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.66 | -- | 13.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,320.81 | -- | 1,067.16 | -- | |
| 投资损失 | -690.83 | -- | -690.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,292.58 | -- | -3,512.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.31 | -- | 1.93 | -- | |
| 存货的减少 | -28,862.26 | -- | -11,756.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,079.14 | -- | 11,347.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,422.99 | -- | -10,946.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 537.50 | -- | 25.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,974.05 | -- | -5,991.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,478.95 | -- | 16,710.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,843.90 | -- | 25,843.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,364.95 | -- | -9,133.11 | -- | |
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