吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,504.56156,702.97116,777.8540,624.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,549.242,649.421,177.34159.36
经营活动现金流入小计216,053.79159,352.40117,955.2040,784.32
购买商品、接受劳务支付的现金238,408.74176,172.30108,874.5770,837.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,263.171,362.37815.27381.15
支付的各项税费5,700.004,011.962,920.43978.67
支付的其他与经营活动有关的现金812.40571.86321.67155.52
经营活动现金流出小计247,184.31182,118.49112,931.9472,353.22
经营活动产生的现金流量净额-31,130.52-22,766.105,023.26-31,568.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,551.502,551.5030.0030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,551.502,551.5030.0030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,949.293,024.022,280.43876.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,949.293,024.022,280.43876.81
投资活动产生的现金流量净额-1,397.79-472.52-2,250.43-846.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,720.8047,720.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,092.64117,808.7563,792.4133,736.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计179,813.44165,529.5563,792.4133,736.02
偿还债务支付的现金143,824.7298,236.6175,828.1429,086.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,571.932,599.441,740.74939.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金826.99541.49190.00182.81
筹资活动现金流出小计148,223.64101,377.5577,758.8830,209.10
筹资活动产生的现金流量净额31,589.8064,152.00-13,966.473,526.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.3314.3020.3510.28
五、现金及现金等价物净增加额-925.1840,927.68-11,173.29-28,878.53
加:期初现金及现金等价物余额30,887.7730,887.7730,887.7730,887.77
六、期末现金及现金等价物余额29,962.5971,815.4519,714.482,009.24
附注
净利润8,889.20------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,922.11------
无形资产摊销360.49------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.70------
固定资产报废损失-0.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,737.94------
投资损失--------
递延所得税资产减少-133.21------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,607.35------
经营性应收项目的减少-16,776.17------
经营性应付项目的增加-16,511.13------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-31,130.52------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,962.59------
现金的期初余额30,887.77------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-925.18------
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