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吉翔股份(603399) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,504.56 | 156,702.97 | 116,777.85 | 40,624.95 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.24 | 2,649.42 | 1,177.34 | 159.36 | |
经营活动现金流入小计 | 216,053.79 | 159,352.40 | 117,955.20 | 40,784.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,408.74 | 176,172.30 | 108,874.57 | 70,837.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,263.17 | 1,362.37 | 815.27 | 381.15 | |
支付的各项税费 | 5,700.00 | 4,011.96 | 2,920.43 | 978.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 812.40 | 571.86 | 321.67 | 155.52 | |
经营活动现金流出小计 | 247,184.31 | 182,118.49 | 112,931.94 | 72,353.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,130.52 | -22,766.10 | 5,023.26 | -31,568.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,551.50 | 2,551.50 | 30.00 | 30.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,551.50 | 2,551.50 | 30.00 | 30.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,949.29 | 3,024.02 | 2,280.43 | 876.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,949.29 | 3,024.02 | 2,280.43 | 876.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,397.79 | -472.52 | -2,250.43 | -846.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,720.80 | 47,720.80 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 132,092.64 | 117,808.75 | 63,792.41 | 33,736.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 179,813.44 | 165,529.55 | 63,792.41 | 33,736.02 | |
偿还债务支付的现金 | 143,824.72 | 98,236.61 | 75,828.14 | 29,086.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,571.93 | 2,599.44 | 1,740.74 | 939.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.99 | 541.49 | 190.00 | 182.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,223.64 | 101,377.55 | 77,758.88 | 30,209.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,589.80 | 64,152.00 | -13,966.47 | 3,526.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.33 | 14.30 | 20.35 | 10.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -925.18 | 40,927.68 | -11,173.29 | -28,878.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,887.77 | 30,887.77 | 30,887.77 | 30,887.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,962.59 | 71,815.45 | 19,714.48 | 2,009.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,889.20 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 96.46 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,922.11 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 360.49 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -0.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,737.94 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -133.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,607.35 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,776.17 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,511.13 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -31,130.52 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,962.59 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 30,887.77 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -925.18 | -- | -- | -- |
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