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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,378.17 | 14,357.56 | 4,577.28 | 6,264.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.64 | 1,189.24 | 259.52 | 8.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,437.81 | 15,546.80 | 4,836.81 | 6,273.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,147.10 | 8,308.37 | 2,869.22 | 2,023.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,009.54 | 1,530.75 | 540.76 | 535.19 | |
| 支付的各项税费 | 663.14 | 2,169.26 | 367.87 | 612.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 633.37 | 729.33 | 331.65 | 742.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,453.16 | 12,737.71 | 4,109.49 | 3,914.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.35 | 2,809.10 | 727.31 | 2,358.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.78 | -- | 1.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.70 | 5.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,850.00 | -- | 1,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,867.78 | 2.70 | 1,556.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.69 | 1,286.56 | 318.79 | 450.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,850.00 | -- | 1,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,034.69 | 1,286.56 | 1,868.79 | 450.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.91 | -1,283.86 | -311.84 | -450.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 1,804.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 3,100.00 | 600.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.52 | 644.26 | 9.92 | 643.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 611.52 | 3,744.26 | 609.92 | 3,543.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311.52 | -1,939.60 | -609.92 | -3,543.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493.78 | -414.36 | -194.45 | -1,635.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,714.39 | 2,732.91 | 1,714.39 | 2,732.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,220.61 | 2,318.54 | 1,519.94 | 1,097.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,137.79 | 3,331.15 | 725.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.93 | 52.25 | -10.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.80 | 848.55 | 119.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.33 | 29.92 | 9.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.99 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.63 | 0.07 | -12.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.30 | 44.26 | 9.92 | -- | |
| 投资损失 | -17.78 | -- | -1.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.62 | -77.11 | 11.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -163.45 | 332.62 | 324.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -847.97 | 709.20 | 357.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -440.28 | -2,498.81 | -805.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15.35 | 2,809.10 | 727.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,220.61 | 2,318.54 | 1,519.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,714.39 | 2,732.91 | 1,714.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -493.78 | -414.36 | -194.45 | -- | |
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