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集友股份(603429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,131.99 | 95,916.30 | 96,333.42 | 92,670.70 | 85,812.32 |
交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,072.94 | 7,310.72 | 11,943.85 | 13,225.54 | 16,390.86 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9,072.94 | 7,310.72 | 11,943.85 | 13,225.54 | 16,390.86 |
应收款项融资 | 938.44 | 3,147.32 | 1,822.44 | 3.00 | 62.60 |
预付款项 | 10.93 | 45.44 | 155.68 | 79.16 | 161.81 |
其他应收款(合计) | 631.66 | 854.07 | 951.35 | 825.49 | 780.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 854.07 | -- | 825.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,926.66 | 11,672.60 | 11,031.39 | 12,557.18 | 11,782.96 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.82 | 84.38 | 2,070.93 | 2,448.27 | 2,130.85 |
流动资产合计 | 116,741.45 | 124,030.84 | 129,309.05 | 126,809.33 | 122,121.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
投资性房地产 | 2,699.48 | 2,714.45 | 2,734.91 | 2,755.37 | 2,769.10 |
在建工程(合计) | 1,081.35 | 1,070.03 | 1,070.03 | 611.31 | 411.27 |
在建工程 | -- | 1,070.03 | -- | 611.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 43,891.74 | 44,996.14 | 49,364.48 | 50,161.70 | 51,239.04 |
固定资产净额 | -- | 44,996.14 | -- | 50,161.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | 11.77 | 24.68 |
无形资产 | 3,501.14 | 3,527.62 | 3,554.10 | 3,580.58 | 3,607.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1,529.59 | 1,529.59 | 1,529.59 |
长期待摊费用 | 1,051.25 | 1,104.91 | 1,242.18 | 1,222.08 | 1,281.69 |
递延所得税资产 | 567.19 | 603.02 | 655.00 | 659.27 | 683.30 |
其他非流动资产 | 5,035.25 | 9,025.91 | 32.01 | 129.71 | 190.42 |
非流动资产合计 | 59,027.39 | 64,242.08 | 61,382.30 | 60,661.38 | 61,736.15 |
资产总计 | 175,768.84 | 188,272.91 | 190,691.36 | 187,470.72 | 183,858.06 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,396.38 | 26,356.53 | 27,238.69 | 29,326.76 | 29,505.52 |
应付票据 | 12,592.33 | 15,541.89 | 12,115.98 | 17,869.24 | 18,212.61 |
应付账款 | 5,804.05 | 10,814.64 | 15,122.70 | 11,457.52 | 11,292.91 |
预收款项 | 49.98 | 41.09 | 99.24 | 105.87 | 61.59 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,648.61 | 1,824.02 | 1,578.85 | 1,310.02 | 1,948.32 |
应交税费 | 1,176.78 | 879.50 | 1,577.99 | 1,098.64 | 911.86 |
其他应付款(合计) | 493.91 | 512.63 | 764.04 | 764.99 | 494.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 117.16 | 117.16 | -- |
其他应付款 | -- | 512.63 | -- | 647.83 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 21,765.66 | 29,613.76 | 31,258.80 | 32,606.29 | 32,922.26 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 210.66 | 212.98 | 214.72 | 217.23 | 219.74 |
长期递延收益 | 2,665.34 | 2,762.28 | 2,863.79 | 2,965.30 | 3,066.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,876.00 | 2,975.26 | 3,078.51 | 3,182.52 | 3,286.54 |
负债合计 | 24,641.66 | 32,589.02 | 34,337.31 | 35,788.81 | 36,208.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 |
资本公积 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 |
减:库存股 | 4,282.94 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,235.79 | 6,235.79 | 5,143.69 | 5,143.69 | 5,143.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 68,889.24 | 69,211.86 | 70,891.41 | 66,217.99 | 62,084.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 149,495.52 | 154,101.08 | 154,688.55 | 150,015.13 | 145,881.30 |
少数股东权益 | 1,631.66 | 1,582.81 | 1,665.51 | 1,666.78 | 1,767.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,127.18 | 155,683.89 | 156,354.05 | 151,681.91 | 147,649.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,768.84 | 188,272.91 | 190,691.36 | 187,470.72 | 183,858.06 |
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