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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,203.92 | 41,272.65 | 7,574.95 | 13,728.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,081.72 | 14,397.91 | 12,266.11 | 13,930.30 | |
| 应收票据 | 1,027.54 | 707.98 | 870.00 | 76.60 | |
| 应收账款 | 23,054.18 | 13,689.92 | 11,396.11 | 13,853.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 78.55 | 154.45 | 176.34 | 182.63 | |
| 其他应收款(合计) | 358.04 | 294.14 | 327.42 | 787.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 358.04 | -- | 327.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,834.26 | 11,187.77 | 8,374.94 | 10,305.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,689.90 | 7,304.46 | 8,572.30 | 5,435.63 | |
| 流动资产合计 | 88,246.39 | 74,611.38 | 37,292.06 | 44,370.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,169.65 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,652.64 | 12,075.15 | 9,710.10 | 13,042.06 | |
| 在建工程 | 2,652.64 | -- | 9,710.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,934.09 | 46,564.65 | 45,770.46 | 38,931.05 | |
| 固定资产净额 | 54,934.09 | -- | 45,770.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,403.76 | 3,435.10 | 3,466.69 | 3,498.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,750.96 | 5,750.96 | 5,750.96 | 5,750.96 | |
| 长期待摊费用 | 344.13 | 151.15 | 162.29 | 150.67 | |
| 递延所得税资产 | 566.27 | 430.62 | 428.03 | 507.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,863.32 | 35.20 | 1,078.16 | 2,254.59 | |
| 非流动资产合计 | 71,684.81 | 68,442.83 | 66,366.68 | 64,134.67 | |
| 资产总计 | 159,931.20 | 143,054.22 | 103,658.74 | 108,505.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 619.94 | 1,974.34 | 2,621.14 | 2,197.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,747.30 | 26,931.95 | 28,352.42 | 33,214.93 | |
| 应付票据 | 13,249.99 | 13,366.30 | 15,860.25 | -- | |
| 应付账款 | 19,497.31 | 13,565.64 | 12,492.17 | -- | |
| 预收款项 | 28.17 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,654.66 | 886.99 | 840.62 | 833.36 | |
| 应交税费 | 2,410.83 | 1,144.46 | 1,459.02 | 1,260.60 | |
| 其他应付款(合计) | 598.66 | 501.26 | 324.70 | 542.96 | |
| 应付利息 | 0.82 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 597.83 | -- | 321.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,059.56 | 31,438.99 | 33,597.91 | 38,049.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 263.67 | 269.43 | 277.66 | 285.90 | |
| 长期递延收益 | 2,089.41 | 1,977.53 | 2,023.03 | 2,068.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,353.08 | 2,246.95 | 2,300.69 | 2,354.43 | |
| 负债合计 | 40,412.63 | 33,685.95 | 35,898.60 | 40,404.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,611.93 | 26,611.93 | 24,752.00 | 19,040.00 | |
| 资本公积 | 46,352.97 | 46,343.22 | 9,198.46 | 14,910.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,909.02 | 1,169.35 | 1,169.35 | 1,169.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,509.60 | 33,139.48 | 30,716.51 | 31,087.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,383.51 | 107,263.97 | 65,836.33 | 66,207.20 | |
| 少数股东权益 | 2,135.06 | 2,104.29 | 1,923.82 | 1,893.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,518.57 | 109,368.27 | 67,760.14 | 68,101.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,931.20 | 143,054.22 | 103,658.74 | 108,505.16 | |
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