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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,847.86 | 81,014.08 | 80,819.49 | 75,707.09 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,495.42 | 14,825.18 | 11,734.94 | 14,839.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,495.42 | 14,825.18 | 11,734.94 | 14,839.92 | |
| 应收款项融资 | 203.58 | -- | 573.28 | 1,999.27 | |
| 预付款项 | 253.30 | 426.76 | 584.36 | 148.11 | |
| 其他应收款(合计) | 1,406.75 | 919.70 | 654.27 | 693.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,406.75 | -- | 654.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,037.40 | 16,453.18 | 17,167.81 | 15,942.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,057.52 | 73.32 | 87.61 | 2,770.60 | |
| 流动资产合计 | 125,301.81 | 118,712.22 | 116,621.75 | 117,100.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,795.88 | 2,832.88 | 2,734.93 | 2,787.92 | |
| 在建工程(合计) | 7.98 | 729.93 | 503.00 | 629.95 | |
| 在建工程 | 7.98 | -- | 503.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,968.77 | 51,744.65 | 52,878.56 | 53,813.48 | |
| 固定资产净额 | 51,968.77 | -- | 52,878.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37.58 | 50.49 | 63.40 | 76.31 | |
| 无形资产 | 3,633.55 | 3,160.12 | 3,184.10 | 3,208.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,529.59 | 3,065.92 | 3,065.92 | 3,065.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,331.59 | 1,380.53 | 1,434.40 | 1,473.28 | |
| 递延所得税资产 | 783.12 | 1,109.76 | 1,107.42 | 1,120.08 | |
| 其他非流动资产 | 483.54 | 3,053.13 | 2,806.01 | 3,627.96 | |
| 非流动资产合计 | 62,571.61 | 67,127.41 | 67,777.74 | 69,802.98 | |
| 资产总计 | 187,873.42 | 185,839.63 | 184,399.49 | 186,903.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,032.62 | 30,038.39 | 32,781.93 | 31,888.82 | |
| 应付票据 | 16,696.60 | 18,487.25 | 19,008.93 | 18,155.59 | |
| 应付账款 | 16,336.02 | 11,551.14 | 13,773.01 | 13,733.23 | |
| 预收款项 | 95.89 | 112.10 | 128.58 | 66.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,805.30 | 1,636.55 | 1,473.48 | 2,066.42 | |
| 应交税费 | 4,768.38 | 2,652.27 | 2,517.12 | 1,963.50 | |
| 其他应付款(合计) | 546.03 | 8,125.26 | 8,213.40 | 10,630.44 | |
| 应付利息 | -- | 291.50 | 264.19 | 237.18 | |
| 应付股利 | -- | 90.12 | 90.12 | 59.01 | |
| 其他应付款 | 546.03 | -- | 7,859.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.11 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 82.85 | 20.30 | 19.82 | |
| 流动负债合计 | 40,269.52 | 43,284.73 | 45,290.95 | 46,788.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 20.79 | 42.96 | 42.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 222.25 | 223.07 | 226.15 | 229.22 | |
| 长期递延收益 | 3,148.55 | 3,010.80 | 3,108.53 | 3,177.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,370.80 | 3,254.67 | 3,377.64 | 3,448.71 | |
| 负债合计 | 43,640.32 | 46,539.40 | 48,668.59 | 50,237.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,448.55 | 53,233.45 | 53,233.45 | 38,023.90 | |
| 资本公积 | 26,204.89 | 32,638.65 | 31,625.37 | 46,834.92 | |
| 减：库存股 | -- | 7,023.91 | 7,023.91 | 9,689.91 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,143.69 | 3,996.49 | 3,996.49 | 3,996.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,636.59 | 54,718.51 | 50,919.87 | 54,235.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,433.72 | 137,563.19 | 132,751.27 | 133,401.25 | |
| 少数股东权益 | 1,799.38 | 1,737.04 | 2,979.64 | 3,265.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,233.10 | 139,300.23 | 135,730.90 | 136,666.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,873.42 | 185,839.63 | 184,399.49 | 186,903.53 | |
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