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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,243.04 | 69,170.08 | 63,330.22 | 65,549.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,618.84 | 15,727.85 | 11,722.77 | 11,122.31 | |
| 应收票据 | -- | 2,503.68 | 2,535.55 | 2,295.55 | |
| 应收账款 | 13,618.84 | 13,224.16 | 9,187.22 | 8,826.77 | |
| 应收款项融资 | 3,647.27 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 100.64 | 245.87 | 499.79 | 384.38 | |
| 其他应收款(合计) | 830.75 | 688.79 | 730.28 | 769.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 830.75 | -- | 730.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,968.70 | 16,127.53 | 14,777.16 | 12,558.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 813.79 | 2,353.31 | 7,363.29 | 5,290.33 | |
| 流动资产合计 | 113,223.04 | 104,313.43 | 98,423.51 | 95,675.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,659.96 | 2,673.03 | 2,619.22 | 1,816.53 | |
| 在建工程(合计) | 680.25 | 4,578.71 | 3,079.63 | 2,263.18 | |
| 在建工程 | 680.25 | -- | 3,079.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,990.61 | 51,981.77 | 52,437.15 | 53,633.63 | |
| 固定资产净额 | 54,990.61 | -- | 52,437.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 89.22 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,232.08 | 3,254.65 | 3,284.99 | 3,315.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,065.92 | 5,750.96 | 5,750.96 | 5,750.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,229.19 | 1,273.57 | 1,149.18 | 1,026.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,136.69 | 1,554.92 | 1,521.16 | 1,543.11 | |
| 其他非流动资产 | 3,654.81 | 765.08 | 1,501.88 | 2,297.94 | |
| 非流动资产合计 | 70,738.72 | 71,832.68 | 71,344.16 | 71,646.92 | |
| 资产总计 | 183,961.76 | 176,146.11 | 169,767.68 | 167,322.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,818.69 | 29,374.00 | 27,746.13 | 23,821.84 | |
| 应付票据 | 18,271.40 | 15,500.88 | 14,320.50 | 12,113.56 | |
| 应付账款 | 14,547.29 | 13,873.12 | 13,425.64 | 11,708.28 | |
| 预收款项 | 107.58 | 480.65 | 160.80 | 30.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,891.84 | 1,633.59 | 1,489.18 | 1,007.58 | |
| 应交税费 | 1,538.85 | 866.43 | 555.49 | 1,243.70 | |
| 其他应付款(合计) | 10,857.30 | 10,676.68 | 10,707.52 | 10,443.44 | |
| 应付利息 | 212.29 | 76.77 | 65.81 | 43.87 | |
| 应付股利 | 59.01 | 219.20 | 219.20 | 142.48 | |
| 其他应付款 | 10,586.00 | -- | 10,422.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,282.54 | 43,031.35 | 40,659.12 | 36,547.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.30 | 230.58 | 235.21 | 239.84 | |
| 长期递延收益 | 3,274.21 | 3,342.29 | 3,416.23 | 3,518.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,570.08 | 3,572.87 | 3,651.44 | 3,758.37 | |
| 负债合计 | 50,852.62 | 46,604.22 | 44,310.56 | 40,305.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,023.90 | 38,023.90 | 38,023.90 | 38,023.90 | |
| 资本公积 | 46,834.92 | 48,276.26 | 48,062.80 | 47,849.34 | |
| 减：库存股 | 9,689.91 | 9,649.18 | 9,649.18 | 9,649.18 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,996.49 | 3,138.69 | 3,138.69 | 3,138.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,627.48 | 46,815.71 | 42,870.19 | 44,584.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,792.88 | 126,605.37 | 122,446.39 | 123,947.44 | |
| 少数股东权益 | 3,316.25 | 2,936.52 | 3,010.73 | 3,068.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,109.13 | 129,541.89 | 125,457.12 | 127,016.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,961.76 | 176,146.11 | 169,767.68 | 167,322.06 | |
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