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集友股份(603429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,151.44 | 101,131.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,450.21 | 9,072.94 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 7,450.21 | 9,072.94 | |||
应收款项融资 | 670.41 | 938.44 | |||
预付款项 | 554.34 | 10.93 | |||
其他应收款(合计) | 674.72 | 631.66 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 674.72 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,468.26 | 4,926.66 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 64.43 | 28.82 | |||
流动资产合计 | 100,033.80 | 116,741.45 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 2,644.45 | 2,699.48 | |||
在建工程(合计) | 1,081.35 | 1,081.35 | |||
在建工程 | 1,081.35 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 42,621.36 | 43,891.74 | |||
固定资产净额 | 42,621.36 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,870.15 | 3,501.14 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 782.31 | -- | |||
长期待摊费用 | 997.59 | 1,051.25 | |||
递延所得税资产 | 523.27 | 567.19 | |||
其他非流动资产 | 5,022.57 | 5,035.25 | |||
非流动资产合计 | 60,743.05 | 59,027.39 | |||
资产总计 | 160,776.85 | 175,768.84 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 14,916.37 | 18,396.38 | |||
应付票据 | 8,837.28 | 12,592.33 | |||
应付账款 | 6,079.09 | 5,804.05 | |||
预收款项 | 28.80 | 49.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,132.53 | 1,648.61 | |||
应交税费 | 575.79 | 1,176.78 | |||
其他应付款(合计) | 8,116.20 | 493.91 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 7,538.78 | -- | |||
其他应付款 | 577.42 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 24,769.68 | 21,765.66 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 807.22 | 210.66 | |||
长期递延收益 | 2,559.27 | 2,665.34 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,366.49 | 2,876.00 | |||
负债合计 | 28,136.16 | 24,641.66 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,448.55 | 52,448.55 | |||
资本公积 | 27,702.47 | 26,204.89 | |||
减:库存股 | 11,501.48 | 4,282.94 | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,235.79 | 6,235.79 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 54,757.36 | 68,889.24 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 129,642.68 | 149,495.52 | |||
少数股东权益 | 2,998.00 | 1,631.66 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 132,640.68 | 151,127.18 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,776.85 | 175,768.84 |
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