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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,860.90 | 60,074.72 | 43,102.70 | 19,121.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,058.62 | 828.37 | 761.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.01 | 1,838.28 | 1,420.28 | 613.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,698.53 | 62,741.37 | 45,284.33 | 19,735.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,639.77 | 32,696.05 | 21,302.74 | 10,694.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,095.08 | 7,683.00 | 5,506.10 | 2,331.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,855.20 | 4,268.54 | 2,212.49 | 1,140.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,447.45 | 2,382.02 | 1,295.05 | 597.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,037.50 | 47,029.62 | 30,316.39 | 14,764.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,661.03 | 15,711.76 | 14,967.94 | 4,970.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,900.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.10 | 111.96 | 63.96 | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.34 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,022.44 | 13,118.16 | 8,070.16 | 6.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,774.59 | 2,462.46 | 1,887.94 | 1,490.63 | |
| 投资所支付的现金 | 219,900.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,674.59 | 19,462.46 | 13,887.94 | 8,490.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,652.16 | -6,344.29 | -5,817.78 | -8,484.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,016.73 | 7,553.64 | 7,553.10 | 0.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,387.32 | 42.78 | 20.61 | 21.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,404.05 | 7,596.42 | 7,573.71 | 22.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,404.05 | -7,596.42 | -7,573.71 | -22.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,604.82 | 1,771.04 | 1,576.45 | -3,535.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,243.04 | 79,243.04 | 79,243.04 | 79,243.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,847.86 | 81,014.08 | 80,819.49 | 75,707.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,192.35 | -- | 7,538.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,645.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,892.56 | -- | 2,450.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.61 | -- | 47.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.96 | -- | 115.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.26 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.06 | -- | 53.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,110.10 | -- | -63.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 319.88 | -- | 29.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.04 | -- | -6.15 | -- | |
| 存货的减少 | 2,822.14 | -- | -2,199.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,664.78 | -- | 4,710.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,531.62 | -- | 2,355.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,661.03 | -- | 14,967.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,847.86 | -- | 80,819.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,243.04 | -- | 79,243.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,604.82 | -- | 1,576.45 | -- | |
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