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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,897.96 | 46,595.87 | 33,902.49 | 14,645.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,778.53 | 2,669.06 | 2,218.86 | 916.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,676.49 | 49,264.93 | 36,121.35 | 15,562.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,391.22 | 24,052.05 | 15,882.41 | 6,701.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,590.73 | 6,666.21 | 4,740.57 | 2,812.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,707.38 | 3,972.33 | 3,323.88 | 2,193.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.28 | 2,247.60 | 3,739.11 | 3,130.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,312.61 | 36,938.19 | 27,685.96 | 14,837.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,363.88 | 12,326.74 | 8,435.39 | 725.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 34,400.00 | 19,400.00 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.56 | 169.07 | 83.73 | 9.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.20 | 17.97 | 14.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,575.76 | 34,587.04 | 19,498.70 | 1,709.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,310.23 | 5,838.32 | 2,011.88 | 1,307.16 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 49,800.00 | 33,500.00 | 10,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,310.23 | 55,638.32 | 35,511.88 | 11,707.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,734.47 | -21,051.28 | -16,013.18 | -9,997.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,798.92 | 9,898.92 | 9,748.92 | 9,748.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,798.92 | 17,898.92 | 17,748.92 | 17,748.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,619.94 | 8,619.94 | 610.19 | 17.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,009.22 | 7,009.22 | 6,929.02 | 6.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,629.16 | 15,629.16 | 7,539.21 | 24.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,169.76 | 2,269.76 | 10,209.71 | 17,724.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,799.16 | -6,454.78 | 2,631.91 | 8,452.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,969.11 | 50,969.11 | 50,969.11 | 50,969.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,768.27 | 44,514.33 | 53,601.02 | 59,421.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,840.92 | -- | 2,544.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,539.27 | -- | 2,292.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.25 | -- | 60.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.13 | -- | 22.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.07 | -- | 6.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.04 | -- | 73.37 | -- | |
| 投资损失 | -329.56 | -- | -83.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.04 | -- | -57.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.20 | -- | -13.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,304.52 | -- | 182.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,936.86 | -- | 7,749.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,351.46 | -- | -5,606.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,845.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,363.88 | -- | 8,435.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,768.27 | -- | 53,601.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,969.11 | -- | 50,969.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,799.16 | -- | 2,631.91 | -- | |
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