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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,493.64 | 31,779.17 | 22,211.26 | 7,880.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.85 | 1,039.60 | 1,201.55 | 372.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,234.50 | 32,818.77 | 23,412.81 | 8,252.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,844.89 | 11,488.27 | 9,905.81 | 3,357.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,883.99 | 3,830.68 | 2,364.54 | 1,264.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,278.32 | 3,950.90 | 2,451.97 | 760.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.19 | 2,648.58 | 1,262.02 | 958.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,680.39 | 21,918.43 | 15,984.33 | 6,341.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,554.11 | 10,900.33 | 7,428.48 | 1,911.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,186.60 | 73,765.60 | 62,636.60 | 37,827.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.86 | 414.45 | 342.17 | 194.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.17 | 104.65 | 103.04 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,731.63 | 74,284.69 | 63,081.81 | 38,030.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,504.03 | 19,675.75 | 12,310.45 | 4,523.19 | |
| 投资所支付的现金 | 45,887.00 | 45,887.00 | 39,045.00 | 20,735.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,346.56 | 15,346.56 | 15,346.56 | 13,103.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,737.58 | 80,909.31 | 66,702.01 | 38,361.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,005.96 | -6,624.62 | -3,620.21 | -331.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,840.53 | 1,316.88 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,840.53 | 1,316.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,742.68 | 2,720.00 | 2,516.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,742.68 | 2,720.00 | 2,516.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.86 | -1,403.12 | -2,516.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,646.01 | 2,872.59 | 1,292.27 | 1,579.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,732.46 | 3,732.46 | 3,732.46 | 3,732.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,378.46 | 6,605.05 | 5,024.73 | 5,311.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,741.72 | -- | 5,574.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.05 | -- | -62.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,241.82 | -- | 970.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.59 | -- | 46.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.25 | -- | 14.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -3.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -427.86 | -- | -342.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.93 | -- | 59.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,080.72 | -- | 1,342.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,475.14 | -- | 1,908.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,258.46 | -- | -2,079.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,554.11 | -- | 7,428.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,378.46 | -- | 5,024.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,732.46 | -- | 3,732.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,646.01 | -- | 1,292.27 | -- | |
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