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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,954.03 | 16,778.06 | 4,669.00 | 4,471.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 14.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.27 | 4,096.48 | 129.15 | 855.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,900.30 | 20,874.54 | 4,812.92 | 5,326.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,373.64 | 7,801.76 | 1,708.27 | 1,859.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,648.70 | 2,005.26 | 470.52 | 672.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,405.39 | 3,008.66 | 416.48 | 914.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,519.81 | 1,086.36 | 247.04 | 615.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,947.53 | 13,902.04 | 2,842.31 | 4,062.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,952.77 | 6,972.50 | 1,970.61 | 1,263.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,158.57 | 68,721.17 | -- | 11,677.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 712.15 | 436.98 | 8.21 | 14.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 7.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,877.83 | 69,165.25 | 308.21 | 11,692.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,532.06 | 812.23 | 116.37 | 197.03 | |
| 投资所支付的现金 | 153,642.17 | 103,348.67 | -- | 28,677.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 2,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,174.23 | 104,160.90 | 2,716.37 | 28,874.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,296.41 | -34,995.65 | -2,408.15 | -17,182.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,675.00 | 23,675.00 | -- | 23,675.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,675.00 | 23,675.00 | -- | 23,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 8.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,081.04 | 1,281.04 | -- | 774.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,081.04 | 1,281.04 | 8.58 | 1,274.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,593.96 | 22,393.96 | -8.58 | 22,400.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,749.68 | -5,629.19 | -446.12 | 6,481.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,482.13 | 6,482.13 | 1,220.61 | 6,482.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,732.46 | 852.95 | 774.49 | 12,963.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,915.50 | -- | 571.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.96 | -- | -68.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,215.01 | -- | 132.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.66 | -- | 9.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 6.72 | -- | |
| 投资损失 | -712.15 | -- | -8.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.15 | -- | 10.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,026.18 | -- | -286.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,165.87 | -- | 1,262.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,353.41 | -- | 355.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,952.77 | -- | 1,970.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,732.46 | -- | 774.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,482.13 | -- | 1,220.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,749.68 | -- | -446.12 | -- | |
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