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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,224.67 | 49,274.79 | 32,092.31 | 17,094.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,836.38 | 2,222.28 | 1,569.85 | 956.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,061.05 | 51,497.07 | 33,662.16 | 18,051.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,810.05 | 23,847.72 | 12,498.53 | 6,250.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,987.24 | 7,482.41 | 5,211.05 | 3,069.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,726.12 | 3,793.50 | 2,782.06 | 1,209.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.18 | 1,931.58 | 1,162.93 | 786.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,684.60 | 37,055.21 | 21,654.56 | 11,316.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,376.45 | 14,441.86 | 12,007.59 | 6,734.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,700.00 | 15,100.00 | 6,700.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.99 | 99.53 | 26.15 | 17.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.18 | 163.07 | 39.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,235.16 | 15,362.60 | 6,765.63 | 3,617.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,341.66 | 5,076.99 | 3,385.60 | 1,571.30 | |
| 投资所支付的现金 | 42,700.00 | 15,600.00 | 12,100.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,041.66 | 20,676.99 | 15,485.60 | 8,571.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,806.50 | -5,314.38 | -8,719.97 | -4,953.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 652.54 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 652.54 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 652.54 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,726.21 | 3,725.67 | 3,725.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,747.72 | 3,725.67 | 3,725.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,095.18 | -3,725.67 | -3,725.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,474.77 | 5,401.81 | -438.05 | 1,781.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,768.27 | 63,768.27 | 63,768.27 | 63,768.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,243.04 | 69,170.08 | 63,330.22 | 65,549.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,826.09 | -- | 5,135.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,625.62 | -- | 2,293.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.43 | -- | 60.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.46 | -- | 68.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.61 | -- | -25.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.92 | -- | 2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.96 | -- | 21.94 | -- | |
| 投资损失 | -210.99 | -- | -26.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.55 | -- | -37.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.18 | -- | -9.26 | -- | |
| 存货的减少 | -3,955.69 | -- | -3,724.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,543.80 | -- | -384.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,294.46 | -- | 8,247.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,128.88 | -- | 426.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,376.45 | -- | 12,007.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,243.04 | -- | 63,330.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,768.27 | -- | 63,768.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,474.77 | -- | -438.05 | -- | |
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