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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,429.57 | 48,052.63 | 36,432.90 | 19,112.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.81 | 1,245.77 | 642.00 | 459.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,316.38 | 49,298.39 | 37,074.90 | 19,571.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,859.12 | 22,754.66 | 12,535.00 | 5,159.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,373.96 | 7,017.38 | 4,831.37 | 2,798.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,893.98 | 3,464.58 | 2,237.28 | 1,152.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.69 | 2,380.65 | 2,089.19 | 1,648.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,581.75 | 35,617.28 | 21,692.84 | 10,760.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,734.63 | 13,681.12 | 15,382.06 | 8,811.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,364.00 | 22,864.00 | 9,964.00 | 2,184.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.40 | 34.21 | 14.40 | 3.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.85 | 27.36 | 14.94 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,615.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,339.53 | 22,925.57 | 9,993.34 | 2,190.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,623.38 | 14,806.76 | 10,610.65 | 4,829.15 | |
| 投资所支付的现金 | 23,130.00 | 26,530.00 | 14,980.00 | 3,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,753.38 | 41,336.76 | 25,590.65 | 8,559.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,413.85 | -18,411.19 | -15,597.31 | -6,368.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,948.49 | 39,948.49 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,220.37 | 1,220.37 | 1,200.87 | 15.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,168.87 | 41,168.87 | 1,500.87 | 315.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,440.97 | 2,086.57 | 1,420.27 | 658.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,909.43 | 3,895.23 | 3,866.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.61 | 350.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,899.01 | 6,332.61 | 5,286.43 | 658.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,269.86 | 34,836.25 | -3,785.55 | -342.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,590.64 | 30,106.18 | -4,000.80 | 2,100.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,378.46 | 10,378.46 | 10,378.46 | 10,378.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,969.11 | 40,484.65 | 6,377.66 | 12,479.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,344.70 | -- | 7,750.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -338.75 | -- | -185.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,005.67 | -- | 1,931.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.91 | -- | 62.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.37 | -- | 24.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.49 | -- | -4.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -845.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -64.40 | -- | -14.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.51 | -- | 65.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.46 | -- | -16.47 | -- | |
| 存货的减少 | 1,899.31 | -- | 3,358.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,859.03 | -- | 1,898.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,637.46 | -- | 511.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,734.63 | -- | 15,382.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,969.11 | -- | 6,377.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,378.46 | -- | 10,378.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,590.64 | -- | -4,000.80 | -- | |
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