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风语筑

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风语筑(603466) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,268.6572,498.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.451,751.16
经营活动现金流入小计119,473.1074,249.16
购买商品、接受劳务支付的现金81,180.2050,820.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,233.037,056.22
支付的各项税费8,180.066,496.58
支付的其他与经营活动有关的现金9,371.246,620.45
经营活动现金流出小计107,964.5370,993.27
经营活动产生的现金流量净额11,508.573,255.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金335.85287.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.271.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金56,935.0042,635.00
投资活动现金流入小计57,293.1242,924.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,012.47924.97
投资所支付的现金100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.00
支付的其他与投资活动有关的现金61,000.0041,000.00
投资活动现金流出小计62,112.4742,024.97
投资活动产生的现金流量净额-4,819.35899.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金837.05627.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.75245.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,152.80873.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,152.80-873.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,536.413,282.21
加:期初现金及现金等价物余额1,011.591,011.59
六、期末现金及现金等价物余额6,548.004,293.80
附注
净利润11,259.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,414.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,607.31--
无形资产摊销163.91--
长期待摊费用摊销70.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.49--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用315.75--
投资损失-335.85--
递延所得税资产减少-173.28--
递延所得税负债增加----
存货的减少-11,242.68--
经营性应收项目的减少-9,055.05--
经营性应付项目的增加15,457.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,508.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,548.00--
现金的期初余额1,011.59--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,536.41--
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