| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,166.20 | 135,354.27 | 79,015.26 | 38,159.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 156.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,850.57 | 4,163.25 | 1,405.68 | 634.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,016.77 | 139,517.52 | 80,577.75 | 38,793.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,247.75 | 91,316.45 | 63,129.31 | 44,718.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,801.23 | 32,186.09 | 23,353.33 | 15,691.84 |
| 支付的各项税费 | 10,836.43 | 8,481.47 | 5,733.77 | 1,435.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,962.34 | 19,188.95 | 8,741.35 | 5,731.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,847.75 | 151,172.96 | 100,957.76 | 67,576.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,169.02 | -11,655.45 | -20,380.01 | -28,782.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,558.00 | 1,407.05 | 657.72 | 274.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,000.00 | 56,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,558.00 | 57,407.05 | 24,657.72 | 18,274.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.90 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 6,668.96 | 6,668.96 | 6,018.96 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,000.00 | 75,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,750.86 | 81,668.96 | 36,018.96 | 11,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,192.86 | -24,261.91 | -11,361.24 | 6,774.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,006.54 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,006.54 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,202.28 | 20,202.28 | 25.38 | 25.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,249.34 | 100.83 | 100.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,451.62 | 20,303.11 | 126.21 | 25.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,554.92 | 28,996.89 | 49,173.79 | 49,274.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,531.08 | -6,920.46 | 17,432.54 | 27,266.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,189.88 | 117,189.88 | 117,189.88 | 117,189.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,720.96 | 110,269.42 | 134,622.42 | 144,456.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,604.42 | -- | -7,299.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 934.75 | -- | 1,265.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,456.65 | -- | 757.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 186.77 | -- | 113.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.24 | -- | 121.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,857.52 | -- | -455.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,708.60 | -- | 559.81 | -- |
| 投资损失 | -1,467.92 | -- | -105.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,730.42 | -- | -2,040.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 189.11 | -- | 35.80 | -- |
| 存货的减少 | -15,625.43 | -- | -11,965.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,058.71 | -- | -7,752.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 34,666.72 | -- | -3,672.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 414.56 | -- | 265.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,169.02 | -- | -20,380.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 161,720.96 | -- | 134,622.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 117,189.88 | -- | 117,189.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,531.08 | -- | 17,432.54 | -- |
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