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| 风语筑(603466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,072.50 | 135,526.51 | 82,424.82 | 26,044.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.18 | 2,254.37 | 1,735.51 | 831.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,892.68 | 137,780.88 | 84,160.33 | 26,876.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,425.44 | 89,703.48 | 50,605.60 | 29,293.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,050.07 | 25,745.51 | 17,935.92 | 12,012.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,775.11 | 9,574.57 | 5,242.66 | 1,886.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,721.33 | 7,985.38 | 5,013.72 | 2,851.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,971.95 | 133,008.95 | 78,797.90 | 46,044.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,920.73 | 4,771.93 | 5,362.43 | -19,167.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,741.96 | 1,299.26 | 1,085.83 | 86.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.22 | 8.40 | 8.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,000.00 | 115,000.00 | 51,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,798.18 | 117,307.66 | 53,094.23 | 8,086.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 812.14 | 838.12 | 781.17 | 694.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,840.54 | 6,034.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | 150,000.00 | 107,000.00 | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,652.68 | 156,872.12 | 113,281.17 | 68,194.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,854.50 | -39,564.46 | -60,186.94 | -60,108.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 29.90 | 29.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,015.67 | 5,366.32 | 1,769.20 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,015.67 | 5,396.22 | 1,799.10 | 15.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,015.67 | -5,396.22 | -1,799.10 | -15.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,050.39 | -40,188.75 | -56,623.60 | -79,290.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,215.00 | 126,215.00 | 126,215.00 | 126,215.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,265.40 | 86,026.25 | 69,591.40 | 46,924.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,251.09 | -- | 15,027.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.04 | -- | 1,057.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.49 | -- | 117.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.22 | -- | 137.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.04 | -- | -8.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.99 | -- | -389.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.91 | -- | 29.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,736.62 | -- | -500.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,900.14 | -- | -2,842.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,203.82 | -- | 8,229.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,486.80 | -- | -21,269.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,011.92 | -- | 782.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 430.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,920.73 | -- | 5,362.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,265.40 | -- | 69,591.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,215.00 | -- | 126,215.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,050.39 | -- | -56,623.60 | -- | |
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