报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,645.38 | 128,254.41 | 90,508.68 | 44,497.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,232.79 | 2,830.54 | 1,015.14 | 415.56 |
经营活动现金流入小计 | 199,878.17 | 131,084.95 | 91,523.82 | 44,912.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,026.33 | 84,796.28 | 53,883.75 | 27,047.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,043.56 | 19,332.30 | 13,764.70 | 10,314.07 |
支付的各项税费 | 10,997.27 | 9,069.90 | 6,220.63 | 2,113.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,433.71 | 7,697.09 | 5,723.42 | 3,625.16 |
经营活动现金流出小计 | 173,500.87 | 120,895.57 | 79,592.50 | 43,099.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,377.30 | 10,189.38 | 11,931.32 | 1,813.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 409.74 | 100.55 | 96.58 | 96.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,080.31 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 65,493.40 | 10,100.55 | 10,096.58 | 10,096.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,065.10 | 1,788.36 | 1,292.52 | 733.47 |
投资所支付的现金 | 3,950.00 | 2,900.00 | 900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,080.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,095.41 | 4,688.36 | 2,192.52 | 733.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,398.00 | 5,412.18 | 7,904.06 | 9,363.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,327.92 | 5,327.92 | 5,327.92 | 5,327.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,327.92 | 5,327.92 | 5,327.92 | 5,327.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,678.04 | 11,678.04 | 11,678.04 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,678.04 | 11,678.04 | 11,678.04 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,350.12 | -6,350.12 | -6,350.12 | 5,327.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,425.19 | 9,251.45 | 13,485.26 | 16,504.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,516.16 | 90,516.16 | 90,516.16 | 90,516.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,941.35 | 99,767.61 | 104,001.42 | 107,020.33 |
附注 |
净利润 | 21,095.64 | -- | 12,840.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,628.31 | -- | 1,754.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.63 | -- | 982.19 | -- |
无形资产摊销 | 238.74 | -- | 118.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.62 | -- | 15.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -571.72 | -- | -96.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,224.24 | -- | -1,193.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25,372.22 | -- | -6,599.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -26,939.98 | -- | -12,020.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 50,763.52 | -- | 16,130.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,679.10 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,377.30 | -- | 11,931.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,941.35 | -- | 104,001.42 | -- |
现金的期初余额 | 90,516.16 | -- | 90,516.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,425.19 | -- | 13,485.26 | -- |