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风语筑(603466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,383.81 | 107,885.57 | 61,317.10 | 25,195.95 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.51 | 764.06 | 96.88 | 33.76 | |
经营活动现金流入小计 | 169,910.33 | 108,649.63 | 61,413.99 | 25,229.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,893.84 | 66,179.91 | 34,656.28 | 11,417.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,311.52 | 13,299.48 | 9,760.38 | 6,533.63 | |
支付的各项税费 | 10,571.44 | 8,180.53 | 3,523.97 | 937.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,904.21 | 10,798.60 | 6,487.18 | 3,326.18 | |
经营活动现金流出小计 | 145,681.00 | 98,458.51 | 54,427.80 | 22,214.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,229.32 | 10,191.12 | 6,986.18 | 3,015.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 482.70 | 428.05 | 184.79 | 77.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.84 | 7.38 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,300.00 | 86,500.00 | 40,500.00 | 14,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 94,876.67 | 87,017.55 | 40,766.92 | 14,577.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527.38 | 1,130.59 | 548.15 | 233.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,300.00 | 83,300.00 | 42,500.00 | 18,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 84,827.38 | 84,430.59 | 43,048.15 | 18,733.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,049.29 | 2,586.96 | -2,281.23 | -4,156.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,055.38 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,055.38 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,112.59 | 627.79 | 418.53 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.24 | 195.06 | 132.79 | 67.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,365.83 | 822.84 | 551.32 | 67.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,689.55 | -822.84 | -551.32 | -67.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,968.16 | 11,955.24 | 4,153.63 | -1,208.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,516.16 | 18,503.24 | 10,701.63 | 5,339.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,615.68 | -- | 9,092.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,877.68 | -- | 2,527.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,634.06 | -- | 776.71 | -- | |
无形资产摊销 | 215.83 | -- | 102.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.05 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 253.24 | -- | 91.70 | -- | |
投资损失 | -488.82 | -- | -185.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,551.24 | -- | -1,560.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,721.45 | -- | 12,973.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,155.24 | -- | -16,232.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,559.63 | -- | -600.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,229.32 | -- | 6,986.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,516.16 | -- | 10,701.63 | -- | |
现金的期初余额 | 6,548.00 | -- | 6,548.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 83,968.16 | -- | 4,153.63 | -- |
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