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| 风语筑(603466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,363.36 | 158,237.77 | 114,892.37 | 33,485.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,174.89 | 2,991.06 | 2,414.10 | 494.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,538.25 | 161,228.82 | 117,306.46 | 33,980.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,041.26 | 117,456.05 | 71,630.05 | 35,291.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,105.56 | 31,106.16 | 20,134.88 | 13,895.23 | |
| 支付的各项税费 | 20,241.03 | 12,493.55 | 8,620.85 | 1,899.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,377.58 | 9,797.26 | 6,154.18 | 3,821.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,765.43 | 170,853.02 | 106,539.96 | 54,908.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,772.82 | -9,624.20 | 10,766.51 | -20,927.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 637.78 | 647.23 | 188.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 6.23 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,000.00 | 66,000.00 | 53,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,651.40 | 66,653.46 | 53,188.81 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.80 | 231.08 | 56.05 | 223.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,893.16 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 95,000.00 | 66,000.00 | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,315.96 | 95,381.08 | 66,206.05 | 46,223.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,664.56 | -28,727.62 | -13,017.24 | -26,223.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,588.67 | 1,588.67 | 1,588.67 | 1,588.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,588.67 | 1,588.67 | 1,588.67 | 1,588.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,532.20 | 14,524.81 | 14,524.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,772.45 | 14,524.81 | 14,524.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,183.78 | -12,936.14 | -12,936.14 | 1,588.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,075.51 | -51,287.96 | -15,186.88 | -45,562.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,265.40 | 130,265.40 | 130,265.40 | 130,265.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,189.88 | 78,977.44 | 115,078.52 | 84,703.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,883.59 | -- | 28,033.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.34 | -- | 620.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.80 | -- | 911.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.43 | -- | 103.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.44 | -- | 125.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.66 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,265.70 | -- | -26.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.45 | -- | 26.10 | -- | |
| 投资损失 | -613.42 | -- | -397.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,849.53 | -- | -1,183.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 333.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33,011.39 | -- | 9,737.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,889.16 | -- | -30,901.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,332.92 | -- | -489.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 793.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,772.82 | -- | 10,766.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,189.88 | -- | 115,078.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,265.40 | -- | 130,265.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,075.51 | -- | -15,186.88 | -- | |
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