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| 风语筑(603466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,200.49 | 132,518.91 | 75,653.35 | 36,740.18 | |
| 收到的税费返还 | 211.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.55 | 2,104.77 | 3,258.00 | 416.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,289.23 | 134,623.68 | 78,911.36 | 37,156.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,399.71 | 91,716.78 | 51,380.14 | 31,983.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,491.96 | 24,404.00 | 16,645.14 | 10,762.54 | |
| 支付的各项税费 | 10,690.53 | 7,778.28 | 5,621.70 | 1,836.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,430.52 | 8,813.31 | 5,052.49 | 2,641.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,012.70 | 132,712.37 | 78,699.47 | 47,224.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,276.52 | 1,911.31 | 211.89 | -10,067.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,940.49 | 1,153.61 | 688.93 | 38.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,000.00 | 111,000.00 | 65,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,953.99 | 112,166.85 | 65,702.16 | 10,051.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,960.29 | 3,307.99 | 2,932.89 | 1,625.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,000.00 | 173,000.00 | 111,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,560.29 | 177,607.99 | 115,232.89 | 11,625.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,606.30 | -65,441.15 | -49,530.72 | -1,573.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 306.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 306.15 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.35 | 2,189.63 | 2,189.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,441.57 | 2,189.63 | 2,189.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,396.57 | -1,883.48 | -2,189.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,273.66 | -65,413.31 | -51,508.47 | -11,641.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,941.35 | 115,756.30 | 114,941.35 | 114,941.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,215.00 | 50,342.98 | 63,432.88 | 103,299.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,218.03 | -- | 14,428.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,987.90 | -- | 3,086.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,229.06 | -- | 1,100.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.14 | -- | 116.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.26 | -- | 18.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.27 | -- | -10.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,285.81 | -- | -1,052.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,025.59 | -- | -1,347.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,428.16 | -- | 8,443.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,212.11 | -- | -13,410.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,389.47 | -- | -11,161.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,190.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,276.52 | -- | 211.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,215.00 | -- | 63,432.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,941.35 | -- | 114,941.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,273.66 | -- | -51,508.47 | -- | |
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