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| 风语筑(603466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,347.89 | 114,980.68 | 67,966.82 | 33,158.67 | |
| 收到的税费返还 | 117.98 | 415.07 | 415.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,802.10 | 4,861.84 | 2,915.81 | 3,957.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,267.97 | 120,257.59 | 71,297.70 | 37,116.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,631.30 | 89,541.79 | 58,350.35 | 36,244.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,026.88 | 32,011.29 | 22,058.36 | 14,050.74 | |
| 支付的各项税费 | 12,168.94 | 8,400.96 | 6,289.83 | 3,414.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,195.21 | 12,184.92 | 7,352.01 | 3,891.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,022.33 | 142,138.95 | 94,050.55 | 57,601.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245.64 | -21,881.36 | -22,752.85 | -20,484.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 21.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,840.91 | 281.33 | 189.40 | 69.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,105.06 | 35,167.18 | 25,062.13 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,450.32 | 35,452.87 | 25,255.88 | 10,091.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.87 | 159.64 | 54.47 | 54.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,409.85 | 15,145.49 | 15,145.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,869.72 | 15,305.12 | 15,199.95 | 54.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,580.60 | 20,147.74 | 10,055.93 | 10,036.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 44.36 | 44.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,411.70 | 2,276.05 | 2,276.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,411.70 | -2,276.05 | -2,276.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,414.54 | -4,009.67 | -14,972.98 | -10,447.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,720.96 | 161,720.96 | 161,720.96 | 161,720.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,135.51 | 157,711.29 | 146,747.98 | 151,273.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,235.68 | -- | 11,424.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,482.21 | -- | 1,005.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.60 | -- | 685.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.67 | -- | 71.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.26 | -- | 4.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.01 | -- | -3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,047.11 | -- | -5,585.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.16 | -- | 1,152.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,038.21 | -- | -587.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,863.74 | -- | -3,161.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 907.07 | -- | 683.09 | -- | |
| 存货的减少 | 33,022.85 | -- | -4,107.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,945.82 | -- | -12,417.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,455.03 | -- | -21,742.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 245.64 | -- | -22,752.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,135.51 | -- | 146,747.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,720.96 | -- | 161,720.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,414.54 | -- | -14,972.98 | -- | |
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