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巨星农牧

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巨星农牧(603477) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,658.10
收到的税费返还1,670.20
收到的其他与经营活动有关的现金88.61
经营活动现金流入小计43,416.91
购买商品、接受劳务支付的现金27,375.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,302.51
支付的各项税费3,003.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,111.24
经营活动现金流出小计36,793.44
经营活动产生的现金流量净额6,623.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金27,334.32
投资活动现金流入小计27,334.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,886.46
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金26,805.08
投资活动现金流出小计31,691.54
投资活动产生的现金流量净额-4,356.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,827.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计47,827.05
偿还债务支付的现金27,706.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,612.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,028.10
支付其他与筹资活动有关的现金7,171.71
筹资活动现金流出小计37,490.91
筹资活动产生的现金流量净额10,336.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.23
五、现金及现金等价物净增加额12,590.63
加:期初现金及现金等价物余额2,572.26
六、期末现金及现金等价物余额15,162.89
附注
净利润4,012.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备286.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,181.27
无形资产摊销102.37
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失654.96
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,572.86
投资损失--
递延所得税资产减少-134.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,780.22
经营性应收项目的减少-111.23
经营性应付项目的增加1,081.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-242.85
经营活动产生现金流量净额6,623.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,162.89
现金的期初余额2,572.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,590.63
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