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| 巨星农牧(603477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,350.02 | 37,617.36 | 25,358.85 | 14,943.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,175.83 | 830.55 | 613.45 | 220.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.27 | 401.27 | 362.43 | 9.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,146.13 | 38,849.19 | 26,334.72 | 15,174.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,798.89 | 28,258.81 | 16,220.83 | 8,464.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,974.05 | 5,917.39 | 3,831.66 | 1,769.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,651.65 | 4,328.39 | 2,350.22 | 935.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.82 | 537.35 | 444.05 | 210.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,799.42 | 39,041.95 | 22,846.76 | 11,379.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346.70 | -192.76 | 3,487.96 | 3,794.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 20.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 20.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,702.25 | 3,016.80 | 2,156.29 | 1,227.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,702.25 | 6,316.80 | 2,156.29 | 1,227.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,678.51 | -6,293.06 | -2,132.55 | -1,206.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 9,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,070.00 | 10,970.00 | 1,470.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,513.99 | 17,809.91 | 10,306.92 | 8,305.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,594.87 | 3,335.97 | 660.36 | 384.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,197.74 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,306.60 | 21,701.88 | 11,523.28 | 9,245.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,236.60 | -10,731.88 | -10,053.28 | -9,245.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.97 | -18.25 | -34.73 | -37.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,599.38 | -17,235.95 | -8,732.60 | -6,695.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,867.90 | 45,867.90 | 45,867.90 | 45,867.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,268.53 | 28,631.95 | 37,135.30 | 39,172.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,997.49 | -- | 2,819.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.61 | -- | 161.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,397.66 | -- | 693.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.13 | -- | 52.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -18.53 | -- | -18.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,208.68 | -- | 519.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.72 | -- | -60.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,292.63 | -- | 141.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,407.60 | -- | -2,651.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,073.16 | -- | 1,849.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 346.70 | -- | 3,487.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,268.53 | -- | 37,135.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,867.90 | -- | 45,867.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,599.38 | -- | -8,732.60 | -- | |
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