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| 巨星农牧(603477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,766.44 | 247,696.98 | 150,521.90 | 73,760.45 | |
| 收到的税费返还 | 596.47 | 484.17 | 344.72 | 115.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,910.55 | 5,725.88 | 4,584.25 | 1,696.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,273.46 | 253,907.02 | 155,450.88 | 75,572.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,677.93 | 216,013.04 | 143,716.10 | 71,185.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,030.43 | 26,364.98 | 17,249.61 | 8,343.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,783.53 | 2,573.43 | 2,127.61 | 749.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,541.27 | 7,421.36 | 5,209.39 | 4,321.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,033.16 | 252,372.80 | 168,302.71 | 84,599.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,240.30 | 1,534.22 | -12,851.84 | -9,027.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,114.85 | 5,538.92 | 3,150.56 | 1,690.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 394.34 | -- | -- | 614.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,510.34 | 5,538.92 | 3,150.56 | 2,304.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,666.60 | 78,032.18 | 55,776.95 | 26,723.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,666.60 | 78,032.18 | 55,776.95 | 26,723.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,156.26 | -72,493.25 | -52,626.39 | -24,418.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,832.00 | 168,372.00 | 143,344.00 | 28,444.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,940.67 | 39,840.51 | 38,642.31 | 15,884.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,772.67 | 208,212.51 | 181,986.31 | 44,328.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,045.20 | 55,856.35 | 31,166.35 | 16,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,239.35 | 8,573.08 | 7,100.53 | 1,676.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.50 | 318.50 | 318.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,958.88 | 23,329.79 | 15,019.71 | 3,971.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,243.43 | 87,759.22 | 53,286.58 | 22,208.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,529.24 | 120,453.29 | 128,699.72 | 22,120.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.68 | 2.99 | -1.43 | 3.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,659.96 | 49,497.26 | 63,220.07 | -11,322.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,860.64 | 50,860.64 | 50,860.64 | 50,860.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,520.60 | 100,357.90 | 114,080.71 | 39,538.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,137.75 | -- | -26,375.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.89 | -- | 41.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,846.35 | -- | 10,447.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.74 | -- | 425.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.91 | -- | 119.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,595.53 | -- | 3,562.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.00 | -- | 63.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,550.66 | -- | 4,328.69 | -- | |
| 投资损失 | 346.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,043.83 | -- | -369.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -83.40 | -- | -41.41 | -- | |
| 存货的减少 | -11,338.35 | -- | 8,735.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,206.12 | -- | -4,313.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,940.56 | -- | -12,282.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,240.30 | -- | -12,851.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,520.60 | -- | 114,080.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,860.64 | -- | 50,860.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,659.96 | -- | 63,220.07 | -- | |
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