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巨星农牧(603477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,161.90 | 40,954.67 | 28,228.73 | 13,857.40 | |
收到的税费返还 | 2,000.23 | 1,717.57 | 1,003.62 | 561.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.87 | 23.87 | 16.74 | 7.69 | |
经营活动现金流入小计 | 59,194.00 | 42,696.11 | 29,249.10 | 14,426.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,309.17 | 29,879.65 | 24,302.88 | 12,715.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,052.25 | 5,633.62 | 3,441.47 | 1,584.53 | |
支付的各项税费 | 3,995.43 | 1,633.69 | 1,193.14 | 900.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 978.40 | 628.86 | 294.20 | 112.82 | |
经营活动现金流出小计 | 51,335.25 | 37,775.82 | 29,231.69 | 15,313.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,858.75 | 4,920.29 | 17.41 | -887.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.61 | 6.74 | 3.71 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14.61 | 6.74 | 3.71 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,354.27 | 3,580.13 | 2,860.31 | 1,723.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,354.27 | 3,580.13 | 2,860.31 | 1,723.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,339.66 | -3,573.40 | -2,856.60 | -1,723.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,440.47 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,425.59 | 11,798.10 | 2,979.35 | 463.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,823.60 | 5,533.55 | 5,429.59 | 5,466.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 74,689.67 | 17,331.66 | 8,408.94 | 5,929.64 | |
偿还债务支付的现金 | 30,889.18 | 13,888.36 | 4,281.47 | 2,129.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,344.83 | 910.14 | 616.62 | 302.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,157.42 | 3,269.44 | 2,960.04 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 38,391.44 | 18,067.94 | 7,858.12 | 2,432.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,298.23 | -736.28 | 550.81 | 3,496.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.51 | 52.09 | 42.31 | 116.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,832.83 | 662.69 | -2,246.06 | 1,003.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,035.08 | 5,035.08 | 5,035.08 | 5,035.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,867.90 | 5,697.77 | 2,789.01 | 6,038.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,251.36 | -- | 2,582.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 177.12 | -- | -27.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,302.67 | -- | 630.45 | -- | |
无形资产摊销 | 104.13 | -- | 52.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,352.19 | -- | 647.20 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -41.22 | -- | 17.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,143.73 | -- | -7,102.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,327.06 | -- | 356.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,163.47 | -- | 2,804.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6.60 | -- | 59.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,858.75 | -- | 17.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,867.90 | -- | 2,789.01 | -- | |
现金的期初余额 | 5,035.08 | -- | 5,035.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,832.83 | -- | -2,246.06 | -- |
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