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| 巨星农牧(603477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,637.58 | 206,191.56 | 146,752.22 | 76,250.02 | |
| 收到的税费返还 | 634.58 | 634.58 | 228.45 | 105.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,722.42 | 7,720.70 | 7,226.41 | 3,394.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,994.58 | 214,546.84 | 154,207.09 | 79,750.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,987.49 | 163,798.17 | 98,048.14 | 54,076.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,539.23 | 28,334.72 | 18,535.69 | 7,897.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,598.01 | 4,276.54 | 2,963.84 | 1,123.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,349.00 | 7,711.72 | 3,709.31 | 9,338.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,473.73 | 204,121.15 | 123,256.98 | 72,435.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,520.85 | 10,425.68 | 30,950.11 | 7,314.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,814.90 | 5,443.40 | 1,485.80 | 1,332.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,088.86 | 7,426.40 | 3,822.73 | 1,964.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 919.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,880.90 | 12,869.81 | 5,308.53 | 3,296.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,398.14 | 96,814.78 | 71,467.51 | 18,378.00 | |
| 投资所支付的现金 | 6,030.35 | 4,980.18 | 1,378.62 | 856.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,428.49 | 101,794.96 | 72,846.12 | 19,234.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,547.59 | -88,925.16 | -67,537.60 | -15,937.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,188.66 | 81,090.86 | 59,672.51 | 37,632.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,141.07 | 32,179.18 | 18,118.27 | 6,088.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,329.72 | 155,270.04 | 119,790.78 | 43,721.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,580.00 | 44,900.00 | 37,608.23 | 27,514.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,760.01 | 8,476.07 | 6,040.35 | 1,145.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.13 | 159.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,002.61 | 13,712.62 | 10,415.58 | 5,411.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,342.63 | 67,088.68 | 54,064.16 | 34,070.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,987.09 | 88,181.35 | 65,726.62 | 9,650.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.18 | -127.46 | -14.57 | 2.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,978.53 | 9,554.42 | 29,124.55 | 1,029.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,882.11 | 37,882.11 | 37,882.11 | 37,882.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,860.64 | 47,436.52 | 67,006.66 | 38,911.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,663.77 | -- | 29,661.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 599.46 | -- | 2,313.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,952.35 | -- | 8,250.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 742.65 | -- | 362.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.58 | -- | 112.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,085.76 | -- | 1,051.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.38 | -- | 58.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 14.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,108.43 | -- | 2,217.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,233.02 | -- | -435.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 418.32 | -- | 660.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.98 | -- | -47.49 | -- | |
| 存货的减少 | -50,009.36 | -- | -42,101.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -315.84 | -- | -1,933.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,638.20 | -- | 29,317.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,520.85 | -- | 30,950.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,860.64 | -- | 67,006.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,882.11 | -- | 37,882.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,978.53 | -- | 29,124.55 | -- | |
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