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巨星农牧

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巨星农牧(603477) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,091.4628,778.97
收到的税费返还1,725.011,209.06
收到的其他与经营活动有关的现金36.7322.76
经营活动现金流入小计50,853.2030,010.80
购买商品、接受劳务支付的现金40,932.6228,921.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,935.633,848.39
支付的各项税费5,043.432,953.15
支付的其他与经营活动有关的现金827.451,534.53
经营活动现金流出小计52,739.1237,257.70
经营活动产生的现金流量净额-1,885.92-7,246.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2617.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17.2617.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,775.023,033.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,775.023,033.92
投资活动产生的现金流量净额-5,757.76-3,016.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,024.829,353.88
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,024.829,353.88
偿还债务支付的现金27,359.459,661.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.83991.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金974.34--
筹资活动现金流出小计29,631.6210,652.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,606.80-1,299.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.67145.21
五、现金及现金等价物净增加额-10,127.81-11,417.46
加:期初现金及现金等价物余额15,162.8915,162.89
六、期末现金及现金等价物余额5,035.083,745.43
附注
净利润5,823.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备188.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,142.96--
无形资产摊销104.13--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.24--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,325.66--
投资损失----
递延所得税资产减少-50.20--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,336.03--
经营性应收项目的减少-11,806.29--
经营性应付项目的增加4,679.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他45.86--
经营活动产生现金流量净额-1,885.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,035.08--
现金的期初余额15,162.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,127.81--
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