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| 巨星农牧(603477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,113.54 | 84,096.06 | 19,838.45 | 9,849.04 | |
| 收到的税费返还 | 447.16 | 447.16 | 273.09 | 132.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,987.56 | 654.96 | 275.85 | 100.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,548.26 | 85,198.18 | 20,387.39 | 10,082.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,322.41 | 68,374.15 | 16,201.35 | 8,498.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,586.30 | 8,757.84 | 4,030.81 | 2,071.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,688.01 | 1,905.71 | 1,224.73 | 622.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,628.13 | 1,805.68 | 591.48 | 243.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,224.85 | 80,843.38 | 22,048.37 | 11,436.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,323.41 | 4,354.79 | -1,660.98 | -1,353.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279.81 | 279.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,925.96 | 1,413.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,245.64 | 13,082.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,740.03 | 14,775.49 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,131.58 | 11,261.47 | 1,352.83 | 949.26 | |
| 投资所支付的现金 | 965.52 | 565.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 116.06 | 110.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,397.10 | 11,943.24 | 1,462.83 | 949.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,657.07 | 2,832.25 | -1,462.83 | -949.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,363.89 | 29,275.35 | 10,800.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,281.67 | 9,041.30 | 5,825.77 | 2,654.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,775.56 | 38,316.64 | 16,625.77 | 11,654.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,900.00 | 13,720.17 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,804.34 | 2,663.74 | 685.53 | 330.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,575.30 | 9,394.00 | 6,160.96 | 2,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,279.64 | 25,777.92 | 15,846.49 | 7,880.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,495.92 | 12,538.72 | 779.28 | 3,773.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.21 | 16.88 | 13.30 | -148.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,140.05 | 19,742.64 | -2,331.23 | 1,321.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,742.06 | 22,823.09 | 22,742.06 | 22,742.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,882.11 | 42,565.73 | 20,410.83 | 24,063.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,349.82 | -- | -2,031.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.58 | -- | 1,182.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,350.54 | -- | 1,471.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.11 | -- | 52.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -477.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,541.27 | -- | 653.07 | -- | |
| 投资损失 | -28.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,746.73 | -- | -380.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,199.72 | -- | -4,182.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,425.27 | -- | 3,480.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,842.95 | -- | -1,694.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,323.41 | -- | -1,660.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,882.11 | -- | 20,410.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,742.06 | -- | 22,742.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,140.05 | -- | -2,331.23 | -- | |
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